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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 858.00 | 31 902.00 | 956.00 | 32 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 934.00 | 57 653.00 | 7 282.00 | 64 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 115.00 | 90 640.00 | 21 475.00 | 112 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BT Marchandises | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 420.00 | 90 640.00 | 198 780.00 | 289 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 154.00 | 84 650.00 | | 93 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 362.00 | 8 504.00 | | 31 362.00 |
DL TOTAL (I) | 132 901.00 | 101 539.00 | | 132 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | 31 338.00 | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 2 571.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 671.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 879.00 | 34 580.00 | | 65 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 780.00 | 136 119.00 | | 198 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 1 779.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 156.00 | 236 518.00 | | 267 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 794.00 | 228 014.00 | | 235 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 362.00 | 8 504.00 | | 31 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 213.00 | 3 427.00 | | 87 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 3 427.00 | | 86 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 912.00 | 656.00 | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |