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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 200.00 | 1 600.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 39 008.00 | 5 992.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 19 793.00 | 10 937.00 | 8 856.00 | 19 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 958.00 | 132 245.00 | 77 714.00 | 209 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 204.00 | 196 547.00 | 24 657.00 | 221 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 173.00 | 379 936.00 | 171 236.00 | 551 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 151.00 | 21 596.00 | 695 554.00 | 717 151.00 |
BZ Autres créances | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CF Disponibilités | 276 547.00 | | 276 547.00 | 276 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 383.00 | 21 596.00 | 1 061 787.00 | 1 083 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 556.00 | 401 533.00 | 1 233 023.00 | 1 634 556.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 996.00 | 315 895.00 | | 358 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 290.00 | 43 102.00 | | 175 290.00 |
DL TOTAL (I) | 589 286.00 | 413 996.00 | | 589 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 213.00 | 30 037.00 | | 16 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 416.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 105.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 241.00 | 125 037.00 | | 223 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 645.00 | 181 718.00 | | 267 645.00 |
EA Autres dettes | 129 202.00 | 170 172.00 | | 129 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 737.00 | 514 485.00 | | 643 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 023.00 | 928 481.00 | | 1 233 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 241.00 | 223 241.00 | | 223 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 645.00 | 267 645.00 | | 267 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 785.00 | 777 520.00 | 265.00 | 777 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 737.00 | 637 737.00 | | 637 737.00 |