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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 73 747.00 | 45 000.00 | 28 747.00 | 73 747.00 |
AP Constructions | 127 886.00 | 48 328.00 | 79 557.00 | 127 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 793.00 | 293 614.00 | 136 178.00 | 429 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 788.00 | 396 744.00 | 330 043.00 | 726 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 635.00 | 786 487.00 | 630 147.00 | 1 416 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 495.00 | 2 100.00 | 784 395.00 | 786 495.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 901 655.00 | | 901 655.00 | 901 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 181.00 | 2 100.00 | 1 727 081.00 | 1 729 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 817.00 | 788 587.00 | 2 357 229.00 | 3 145 817.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 372.00 | 688 672.00 | | 710 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 322.00 | 221 699.00 | | 262 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 694.00 | 965 372.00 | | 1 027 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 667.00 | 239 184.00 | | 391 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 545.00 | 448 579.00 | | 510 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 378.00 | 422 526.00 | | 374 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 535.00 | 1 111 883.00 | | 1 329 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 229.00 | 2 077 256.00 | | 2 357 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 381.00 | 170 814.00 | 40 707.00 | 656 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 581.00 | 170 814.00 | 40 707.00 | 653 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 545.00 | 510 545.00 | | 510 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 378.00 | 374 378.00 | | 374 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 667.00 | 391 667.00 | | 391 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 697.00 | 809 697.00 | | 809 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 962.00 | 809 697.00 | 265.00 | 809 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 535.00 | 1 329 535.00 | | 1 329 535.00 |