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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 73 747.00 | 42 008.00 | 31 739.00 | 73 747.00 |
AP Constructions | 30 793.00 | 13 464.00 | 17 328.00 | 30 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 792.00 | 157 712.00 | 143 080.00 | 300 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 272.00 | 215 614.00 | 85 658.00 | 301 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 821.00 | 430 398.00 | 331 423.00 | 761 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 407.00 | 21 596.00 | 579 811.00 | 601 407.00 |
BZ Autres créances | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
CF Disponibilités | 411 742.00 | | 411 742.00 | 411 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 999.00 | 21 596.00 | 1 097 403.00 | 1 118 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 821.00 | 451 994.00 | 1 428 826.00 | 1 880 821.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 286.00 | 358 996.00 | | 506 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 118.00 | 175 290.00 | | 137 118.00 |
DL TOTAL (I) | 698 404.00 | 589 286.00 | | 698 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 277.00 | 16 213.00 | | 181 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 1 437.00 | | 19 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 233.00 | 223 241.00 | | 238 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 327.00 | 267 645.00 | | 284 327.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 129 202.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 422.00 | 643 737.00 | | 730 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 826.00 | 1 233 023.00 | | 1 428 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 495.00 | 462 460.00 | | 623 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 233.00 | 238 233.00 | | 238 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 277.00 | 181 277.00 | | 181 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 327.00 | 284 327.00 | | 284 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 532.00 | 687 267.00 | 265.00 | 687 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 422.00 | 724 422.00 | | 724 422.00 |