| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 400.00 | 400.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 73 747.00 | 45 000.00 | 28 747.00 | 73 747.00 |
AP Constructions | 127 886.00 | 23 181.00 | 104 704.00 | 127 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 402.00 | 229 998.00 | 132 404.00 | 362 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 441.00 | 256 072.00 | 221 368.00 | 477 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 897.00 | 556 652.00 | 543 245.00 | 1 099 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 347.00 | | 506 347.00 | 506 347.00 |
BZ Autres créances | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CF Disponibilités | 732 802.00 | | 732 802.00 | 732 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 068.00 | | 1 340 068.00 | 1 340 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 965.00 | 556 652.00 | 1 883 313.00 | 2 439 965.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 460.00 | 618 404.00 | | 684 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 212.00 | 186 056.00 | | 29 212.00 |
DL TOTAL (I) | 768 672.00 | 859 460.00 | | 768 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 524.00 | 106 922.00 | | 355 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 23 773.00 | | 5 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 245.00 | 228 465.00 | | 463 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 458.00 | 331 246.00 | | 285 458.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 6 404.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 640.00 | 702 812.00 | | 1 114 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 313.00 | 1 562 273.00 | | 1 883 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 166.00 | 70 781.00 | 6 294.00 | 492 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 166.00 | 70 381.00 | 6 294.00 | 490 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 245.00 | 245 549.00 | 217 696.00 | 463 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 458.00 | 285 458.00 | | 285 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 524.00 | 116 339.00 | 239 185.00 | 355 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 577.00 | 573 577.00 | | 573 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 842.00 | 573 577.00 | 265.00 | 573 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 641.00 | 657 760.00 | 456 881.00 | 1 114 641.00 |