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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 73 747.00 | 45 000.00 | 28 747.00 | 73 747.00 |
AP Constructions | 127 886.00 | 35 757.00 | 92 128.00 | 127 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 954.00 | 260 385.00 | 122 568.00 | 382 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 129.00 | 312 437.00 | 232 692.00 | 545 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 138.00 | 656 380.00 | 531 757.00 | 1 188 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 422.00 | 2 100.00 | 614 322.00 | 616 422.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 886 080.00 | | 886 080.00 | 886 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 598.00 | 2 100.00 | 1 545 498.00 | 1 547 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 736.00 | 658 480.00 | 2 077 256.00 | 2 735 736.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 688 672.00 | 684 460.00 | | 688 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 699.00 | 29 212.00 | | 221 699.00 |
DL TOTAL (I) | 965 372.00 | 768 672.00 | | 965 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 184.00 | 355 524.00 | | 239 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 5 367.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 579.00 | 463 245.00 | | 448 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 526.00 | 285 458.00 | | 422 526.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 5 045.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 883.00 | 1 114 640.00 | | 1 111 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 256.00 | 1 883 313.00 | | 2 077 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 652.00 | 116 701.00 | 16 973.00 | 556 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 252.00 | 116 301.00 | 16 973.00 | 554 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 579.00 | 448 579.00 | | 448 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 527.00 | 422 527.00 | | 422 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 184.00 | 239 184.00 | | 239 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 597.00 | 644 597.00 | | 644 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 862.00 | 644 597.00 | 265.00 | 644 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 884.00 | 1 111 884.00 | | 1 111 884.00 |