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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216 077.00 | 17 340 350.00 | 2 875 726.00 | 20 216 077.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 264 040.00 | | 264 040.00 | 264 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 643.00 | 401 569.00 | 29 074.00 | 430 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 635.00 | 598 225.00 | 105 410.00 | 703 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 124 571.00 | 18 340 144.00 | 4 784 427.00 | 23 124 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 031.00 | | 1 128 031.00 | 1 128 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 388.00 | | 317 388.00 | 317 388.00 |
BT Marchandises | 18 591 897.00 | 389 090.00 | 18 202 807.00 | 18 591 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344 387.00 | 356 537.00 | 27 987 850.00 | 28 344 387.00 |
BZ Autres créances | 8 961 341.00 | | 8 961 341.00 | 8 961 341.00 |
CF Disponibilités | 4 191 459.00 | | 4 191 459.00 | 4 191 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 014.00 | | 276 014.00 | 276 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 915 898.00 | 745 627.00 | 61 170 271.00 | 61 915 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 040 469.00 | 19 085 771.00 | 65 954 698.00 | 85 040 469.00 |
CU Autres participations | 1 380 547.00 | | 1 380 547.00 | 1 380 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 500.00 | 1 483 928.00 | | 1 530 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 271 701.00 | 18 386 825.00 | | 19 271 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 278.00 | 931 449.00 | | -1 511 278.00 |
DL TOTAL (I) | 39 290 924.00 | 40 802 201.00 | | 39 290 924.00 |
DP Provisions pour risques | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 642 950.00 | 1 406 950.00 | | 1 642 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 946 350.00 | 1 710 350.00 | | 1 946 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 14 022 020.00 | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 412 084.00 | 13 426 939.00 | | 16 412 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 067.00 | 2 928 085.00 | | 2 468 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | 95 062.00 | | 99 800.00 |
EA Autres dettes | 237 474.00 | 278 325.00 | | 237 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 717 425.00 | 30 750 431.00 | | 24 717 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 954 698.00 | 73 262 982.00 | | 65 954 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 766 158.00 | 1 958 958.00 | 124 725 116.00 | 122 766 158.00 |
FD Production vendue biens | -233 677.00 | | -233 677.00 | -233 677.00 |
FG Production vendue services | 784 088.00 | 58 561.00 | 842 649.00 | 784 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 316 569.00 | 2 017 519.00 | 125 334 088.00 | 123 316 569.00 |
FM Production stockée | | | -153 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 787 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 257 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 934 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 785 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 000.00 | |
GE Autres charges | | | 604 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 075 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 773.00 | 175.00 | | 68 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 254 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 773.00 | 7 254 225.00 | | 68 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 460 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 460 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 638.00 | 2 794 120.00 | | 68 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 984 398.00 | 135 407 989.00 | | 132 984 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 495 676.00 | 134 476 540.00 | | 134 495 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 278.00 | 931 449.00 | | -1 511 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 973 016.00 | | 1 152 984.00 | 21 973 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 1 510 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 23 124 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 480 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 338 013.00 | | 1 142 104.00 | 19 338 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 818.00 | | 10 460.00 | 1 123 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 186.00 | | 420.00 | 1 511 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641 534.00 | 803 866.00 | 62.00 | 9 641 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671 099.00 | 774 446.00 | | 8 671 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 436.00 | 29 420.00 | 62.00 | 970 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 350 850.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 350.00 | 323 000.00 | 87 000.00 | 1 710 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 869 200.00 | 34 686.00 | | 6 869 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 844.00 | 389 090.00 | 550 844.00 | 550 844.00 |
6T Sur comptes clients | 351 720.00 | 66 797.00 | 61 979.00 | 351 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771 763.00 | 490 573.00 | 612 823.00 | 7 771 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 482 113.00 | 813 573.00 | 699 823.00 | 9 482 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 437 286.00 | | 5 437 286.00 | 5 437 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 412 084.00 | 16 412 084.00 | | 16 412 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 413.00 | 993 413.00 | | 993 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 641.00 | 1 101 641.00 | | 1 101 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 474.00 | 237 474.00 | | 237 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
UX Autres créances clients | 28 197 341.00 | | | 28 197 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
VB T. V. A. | 2 790 397.00 | | | 2 790 397.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 855.00 | | | 1 036 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 014.00 | | | 276 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 673 312.00 | 37 543 681.00 | 129 630.00 | 37 673 312.00 |
VW T.V.A. | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 404 155.00 | 18 966 869.00 | 5 437 286.00 | 24 404 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |