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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 597 474.00 | 18 930 046.00 | 667 428.00 | 19 597 474.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 643.00 | 425 041.00 | 5 602.00 | 430 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 280.00 | 152 768.00 | 539 512.00 | 692 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 571 657.00 | 19 557 882.00 | 3 013 776.00 | 22 571 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781 723.00 | | 1 781 723.00 | 1 781 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 552.00 | | 513 552.00 | 513 552.00 |
BT Marchandises | 26 395 699.00 | 1 268 320.00 | 25 127 379.00 | 26 395 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 162.00 | | 532 162.00 | 532 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 663 975.00 | 366 756.00 | 32 297 219.00 | 32 663 975.00 |
BZ Autres créances | 5 137 356.00 | | 5 137 356.00 | 5 137 356.00 |
CF Disponibilités | 5 727 271.00 | | 5 727 271.00 | 5 727 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162 806.00 | | 2 162 806.00 | 2 162 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 914 543.00 | 1 635 077.00 | 73 279 466.00 | 74 914 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 486 200.00 | 21 192 958.00 | 76 293 242.00 | 97 486 200.00 |
CU Autres participations | 1 395 547.00 | | 1 395 547.00 | 1 395 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 100.00 | 50 026.00 | 64 074.00 | 114 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561 411.00 | 1 561 411.00 | | 1 561 411.00 |
DH Report à nouveau | 10 150 349.00 | 13 112 906.00 | | 10 150 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604 509.00 | -3 130 557.00 | | -4 604 509.00 |
DL TOTAL (I) | 27 107 251.00 | 31 543 760.00 | | 27 107 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 162.00 | 1 765 900.00 | | 1 045 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476 950.00 | 1 546 950.00 | | 1 476 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522 112.00 | 3 312 850.00 | | 2 522 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014 878.00 | 43 925 524.00 | | 33 014 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 987 698.00 | 2 775 561.00 | | 4 987 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 026.00 | | |
EA Autres dettes | 661 304.00 | 2 987 816.00 | | 661 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 663 880.00 | 49 692 927.00 | | 46 663 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 293 242.00 | 84 549 536.00 | | 76 293 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 181 125.00 | 2 213 622.00 | 151 394 747.00 | 149 181 125.00 |
FG Production vendue services | 311 651.00 | 7 268.00 | 318 918.00 | 311 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 492 776.00 | 2 220 889.00 | 151 713 665.00 | 149 492 776.00 |
FM Production stockée | | | 9 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 522 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 943 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 028 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 230 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 869 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 531 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 98 626.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 20 300.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 118 926.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 434.00 | 553 040.00 | | 128 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 434.00 | 560 809.00 | | 128 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 434.00 | -441 883.00 | | -64 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 737 835.00 | 172 821 234.00 | | 159 737 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 342 344.00 | 175 951 791.00 | | 164 342 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604 509.00 | -3 130 557.00 | | -4 604 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 524 279.00 | | 570 558.00 | 22 524 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 475.00 | | 23 625.00 | 90 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 180.00 | 22 571 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 806.00 | 19 764 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 374.00 | 1 122 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 560 783.00 | | 438 797.00 | 19 560 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 134.00 | | 92 163.00 | 1 319 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 888.00 | | 15 973.00 | 1 553 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535 640.00 | 249 995.00 | 254 284.00 | 11 535 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 969.00 | 21 058.00 | | 28 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792 064.00 | 116 952.00 | 5 500.00 | 10 792 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 608.00 | 111 985.00 | 248 784.00 | 714 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 158 850.00 | 286 403.00 | 923 141.00 | 3 158 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 026 529.00 | | | 8 026 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 986 638.00 | 281 682.00 | | 986 638.00 |
6T Sur comptes clients | 379 273.00 | | 12 517.00 | 379 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 392 441.00 | 281 682.00 | 12 517.00 | 9 392 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551 290.00 | 568 085.00 | 935 658.00 | 12 551 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 1 000 000.00 | 7 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014 878.00 | 33 014 878.00 | | 33 014 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 890.00 | 981 890.00 | | 981 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 648.00 | 1 164 648.00 | | 1 164 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 304.00 | 661 304.00 | | 661 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
UX Autres créances clients | 32 509 904.00 | | | 32 509 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264 499.00 | | | 264 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
VB T. V. A. | 4 671 847.00 | | | 4 671 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 354.00 | 2 729 354.00 | | 2 729 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 951.00 | | | 713 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162 806.00 | | | 2 162 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 670 612.00 | 40 345 796.00 | 324 816.00 | 40 670 612.00 |
VW T.V.A. | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 663 880.00 | 39 663 880.00 | 7 000 000.00 | 46 663 880.00 |