| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 273 554.00 | 18 660 224.00 | 613 330.00 | 19 273 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 643.00 | 413 686.00 | 16 957.00 | 430 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 204.00 | 640 385.00 | 69 820.00 | 710 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 196.00 | | 126 196.00 | 126 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 163 886.00 | 19 717 525.00 | 2 446 361.00 | 22 163 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 752.00 | | 1 648 752.00 | 1 648 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 954.00 | | 447 954.00 | 447 954.00 |
BT Marchandises | 17 802 608.00 | 997 539.00 | 16 805 069.00 | 17 802 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 354 184.00 | 332 273.00 | 23 021 911.00 | 23 354 184.00 |
BZ Autres créances | 14 134 997.00 | | 14 134 997.00 | 14 134 997.00 |
CF Disponibilités | 7 119 582.00 | | 7 119 582.00 | 7 119 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 725.00 | | 1 355 725.00 | 1 355 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 031 731.00 | 1 329 812.00 | 64 701 919.00 | 66 031 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 195 617.00 | 21 047 337.00 | 67 148 280.00 | 88 195 617.00 |
CU Autres participations | 1 380 547.00 | | 1 380 547.00 | 1 380 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 145.00 | 3 230.00 | 31 915.00 | 35 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561 411.00 | 1 530 500.00 | | 1 561 411.00 |
DH Report à nouveau | 18 347 721.00 | 17 760 423.00 | | 18 347 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 216 755.00 | 618 208.00 | | -4 216 755.00 |
DL TOTAL (I) | 35 692 376.00 | 39 909 131.00 | | 35 692 376.00 |
DP Provisions pour risques | 283 075.00 | 318 400.00 | | 283 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767 525.00 | 3 064 800.00 | | 1 767 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 600.00 | 3 383 200.00 | | 2 050 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 255 180.00 | 14 942 849.00 | | 24 255 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 788.00 | 2 260 909.00 | | 2 626 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 4 737.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 405 305.00 | 22 708 494.00 | | 29 405 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 148 280.00 | 66 000 825.00 | | 67 148 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 771 123.00 | 2 096 460.00 | 117 867 583.00 | 115 771 123.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 229 132.00 | 160 779.00 | 389 911.00 | 229 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000 255.00 | 2 257 239.00 | 118 257 494.00 | 116 000 255.00 |
FM Production stockée | | | 248 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 163 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 047 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 344 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 922 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 133 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 710 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 604 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 715 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 605.00 | 136 204.00 | | 175 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 833.00 | | | 651 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 438.00 | 136 204.00 | | 827 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 044.00 | 4 198.00 | | 195 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133 252.00 | 34 240.00 | | 1 133 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 296.00 | 38 438.00 | | 1 328 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 858.00 | 97 766.00 | | -500 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 934 869.00 | 132 605 457.00 | | 140 934 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 151 624.00 | 131 987 249.00 | | 145 151 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 216 755.00 | 618 208.00 | | -4 216 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092 326.00 | 598 670.00 | | 11 092 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063 256.00 | 570 440.00 | | 10 063 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 070.00 | 25 001.00 | | 1 029 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 350 850.00 | | 987 275.00 | 1 350 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 383 200.00 | | 1 332 600.00 | 3 383 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 967 872.00 | 710 489.00 | 651 833.00 | 7 967 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 111.00 | 278 428.00 | | 719 111.00 |
6T Sur comptes clients | 361 178.00 | | 28 905.00 | 361 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 048 161.00 | 988 917.00 | 680 738.00 | 9 048 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 431 361.00 | 988 917.00 | 2 013 338.00 | 12 431 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495 761.00 | | 2 495 761.00 | 2 495 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 255 180.00 | 24 255 180.00 | | 24 255 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 147.00 | 935 147.00 | | 935 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 378.00 | 1 036 378.00 | | 1 036 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 196.00 | | 126 196.00 | 126 196.00 |
UX Autres créances clients | 23 203 682.00 | 23 203 682.00 | | 23 203 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
VB T. V. A. | 6 270 395.00 | 6 270 395.00 | | 6 270 395.00 |
VC Groupe et associés | 7 553 116.00 | 7 553 116.00 | | 7 553 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 854.00 | 617 854.00 | | 617 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 725.00 | 987 610.00 | 368 115.00 | 1 355 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 979 198.00 | 38 326 289.00 | 652 910.00 | 38 979 198.00 |
VW T.V.A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 405 065.00 | 26 909 304.00 | 2 495 761.00 | 29 405 065.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |