| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 385 134.00 | 18 818 594.00 | 566 540.00 | 19 385 134.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 643.00 | 421 256.00 | 9 387.00 | 430 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 491.00 | 293 351.00 | 595 139.00 | 888 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 524 279.00 | 19 562 170.00 | 2 962 109.00 | 22 524 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594 221.00 | | 2 594 221.00 | 2 594 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 850.00 | | 503 850.00 | 503 850.00 |
BT Marchandises | 35 424 402.00 | 986 638.00 | 34 437 763.00 | 35 424 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 926.00 | | 401 926.00 | 401 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 273 894.00 | 379 273.00 | 34 894 621.00 | 35 273 894.00 |
BZ Autres créances | 7 138 416.00 | | 7 138 416.00 | 7 138 416.00 |
CF Disponibilités | 637 817.00 | | 637 817.00 | 637 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 813.00 | | 978 813.00 | 978 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 953 338.00 | 1 365 911.00 | 81 587 426.00 | 82 953 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 477 617.00 | 20 928 081.00 | 84 549 536.00 | 105 477 617.00 |
CU Autres participations | 1 380 547.00 | | 1 380 547.00 | 1 380 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 475.00 | 28 969.00 | 61 506.00 | 90 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561 411.00 | 1 561 411.00 | | 1 561 411.00 |
DH Report à nouveau | 13 112 906.00 | 14 130 965.00 | | 13 112 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 130 557.00 | -1 018 060.00 | | -3 130 557.00 |
DL TOTAL (I) | 31 543 760.00 | 34 674 316.00 | | 31 543 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765 900.00 | 1 259 900.00 | | 1 765 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 546 950.00 | 1 744 525.00 | | 1 546 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 312 850.00 | 3 004 425.00 | | 3 312 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 925 524.00 | 30 698 587.00 | | 43 925 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 561.00 | 2 263 561.00 | | 2 775 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 27 415.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 2 987 816.00 | 5 136.00 | | 2 987 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 692 927.00 | 32 994 939.00 | | 49 692 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 549 536.00 | 70 673 680.00 | | 84 549 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 233 654.00 | 2 987 497.00 | 168 221 151.00 | 165 233 654.00 |
FG Production vendue services | 209 610.00 | 138 319.00 | 347 930.00 | 209 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 443 265.00 | 3 125 816.00 | 168 569 081.00 | 165 443 265.00 |
FM Production stockée | | | -87 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 498 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 220 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 363 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 302 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 900 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 868 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 229 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 346 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 626.00 | 7 039.00 | | 98 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 926.00 | 7 039.00 | | 118 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 040.00 | 840 350.00 | | 553 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 809.00 | 840 350.00 | | 560 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 883.00 | -833 311.00 | | -441 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 821 234.00 | 140 761 703.00 | | 172 821 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 951 791.00 | 141 779 762.00 | | 175 951 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 130 557.00 | -1 018 060.00 | | -3 130 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 372 822.00 | | 1 014 836.00 | 22 372 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 825.00 | | 23 650.00 | 66 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 304.00 | 1 553 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 378.00 | 22 524 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 885.00 | 19 560 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 190.00 | 1 319 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 609 490.00 | | 267 177.00 | 19 609 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 310.00 | | 567 013.00 | 1 168 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 196.00 | | 156 995.00 | 1 528 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911 805.00 | 213 910.00 | 590 075.00 | 11 911 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 262.00 | 15 707.00 | | 13 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 863.00 | 145 086.00 | 173 885.00 | 10 820 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 681.00 | 53 117.00 | 416 190.00 | 1 077 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 363 575.00 | | 363 575.00 | 363 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 004 425.00 | 1 260 300.00 | 951 875.00 | 3 004 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 026 529.00 | | | 8 026 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 822.00 | 50 816.00 | | 935 822.00 |
6T Sur comptes clients | 322 025.00 | 57 248.00 | | 322 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 284 376.00 | 108 064.00 | | 9 284 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288 801.00 | 1 368 364.00 | 951 875.00 | 12 288 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 925 524.00 | 43 925 524.00 | | 43 925 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 718.00 | 978 718.00 | | 978 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 878.00 | 1 055 878.00 | | 1 055 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 816.00 | 2 987 816.00 | | 2 987 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
UX Autres créances clients | 35 123 392.00 | 35 123 392.00 | | 35 123 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 482.00 | 196 482.00 | | 196 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
VB T. V. A. | 6 859 806.00 | 6 859 806.00 | | 6 859 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 486.00 | 733 486.00 | | 733 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 813.00 | 978 813.00 | | 978 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 564 464.00 | 43 240 621.00 | 323 843.00 | 43 564 464.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 692 687.00 | 49 692 687.00 | | 49 692 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |