| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 413 491.00 | 18 847 392.00 | 566 098.00 | 19 413 491.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 643.00 | 417 471.00 | 13 172.00 | 430 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 667.00 | 660 209.00 | 77 458.00 | 737 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 372 822.00 | 19 938 335.00 | 2 434 487.00 | 22 372 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969 544.00 | | 2 969 544.00 | 2 969 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 227.00 | | 591 227.00 | 591 227.00 |
BT Marchandises | 24 229 588.00 | 935 822.00 | 23 293 766.00 | 24 229 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 170 597.00 | 322 025.00 | 28 848 572.00 | 29 170 597.00 |
BZ Autres créances | 6 343 890.00 | | 6 343 890.00 | 6 343 890.00 |
CF Disponibilités | 4 047 340.00 | | 4 047 340.00 | 4 047 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931 949.00 | | 1 931 949.00 | 1 931 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 497 040.00 | 1 257 847.00 | 68 239 193.00 | 69 497 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 869 861.00 | 21 196 182.00 | 70 673 680.00 | 91 869 861.00 |
CU Autres participations | 1 380 547.00 | | 1 380 547.00 | 1 380 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 825.00 | 13 262.00 | 53 563.00 | 66 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561 411.00 | 1 561 411.00 | | 1 561 411.00 |
DH Report à nouveau | 14 130 965.00 | 18 347 721.00 | | 14 130 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 060.00 | -4 216 755.00 | | -1 018 060.00 |
DL TOTAL (I) | 34 674 316.00 | 35 692 376.00 | | 34 674 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 900.00 | 283 075.00 | | 1 259 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 525.00 | 1 767 525.00 | | 1 744 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 004 425.00 | 2 050 600.00 | | 3 004 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 698 587.00 | 24 255 180.00 | | 30 698 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 561.00 | 2 626 788.00 | | 2 263 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 415.00 | 13 764.00 | | 27 415.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 9 572.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 994 939.00 | 29 405 305.00 | | 32 994 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 673 680.00 | 67 148 280.00 | | 70 673 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 406 591.00 | 2 671 520.00 | 134 078 111.00 | 131 406 591.00 |
FG Production vendue services | 300 341.00 | 465 939.00 | 766 280.00 | 300 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 706 932.00 | 3 137 459.00 | 134 844 391.00 | 131 706 932.00 |
FM Production stockée | | | 143 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 660 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 216 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 255 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 830 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 437 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 826 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | 175 605.00 | | 7 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 651 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 827 438.00 | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 350.00 | 195 044.00 | | 840 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 350.00 | 1 328 296.00 | | 840 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 311.00 | -500 858.00 | | -833 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 761 703.00 | 140 934 869.00 | | 140 761 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 779 762.00 | 145 151 624.00 | | 141 779 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 060.00 | -4 216 755.00 | | -1 018 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 163 886.00 | | 361 936.00 | 22 163 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 145.00 | | 31 680.00 | 35 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 000.00 | | 22 372 822.00 | 153 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | 19 609 491.00 | 153 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 473 054.00 | | 289 436.00 | 19 473 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 847.00 | | 27 463.00 | 1 140 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 839.00 | | 13 357.00 | 1 514 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690 996.00 | 220 809.00 | | 11 690 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230.00 | 10 032.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633 696.00 | 187 167.00 | | 10 633 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 071.00 | 23 610.00 | | 1 054 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 363 575.00 | | | 363 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050 600.00 | 1 006 500.00 | 52 675.00 | 2 050 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 026 528.00 | | | 8 026 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 539.00 | | 61 717.00 | 997 539.00 |
6T Sur comptes clients | 332 273.00 | | 10 248.00 | 332 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 356 341.00 | | 71 965.00 | 9 356 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406 940.00 | 1 006 500.00 | 124 640.00 | 11 406 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 698 587.00 | 30 698 587.00 | | 30 698 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 762.00 | 598 762.00 | | 598 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 393.00 | 896 393.00 | | 896 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
UX Autres créances clients | 29 020 095.00 | 29 020 095.00 | | 29 020 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 156.00 | 239 156.00 | | 239 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
VB T. V. A. | 5 006 990.00 | 5 006 990.00 | | 5 006 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 803.00 | 1 004 803.00 | | 1 004 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 461.00 | 761 461.00 | | 761 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931 949.00 | 1 931 949.00 | | 1 931 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 594 086.00 | 37 295 934.00 | 298 152.00 | 37 594 086.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 994 939.00 | 32 994 939.00 | | 32 994 939.00 |