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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 489.00 | 6 734.00 | 41 754.00 | 48 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 489.00 | 6 734.00 | 50 754.00 | 57 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 362.00 | | 337 362.00 | 337 362.00 |
BZ Autres créances | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
CF Disponibilités | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 723.00 | | 687 723.00 | 687 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 212.00 | 6 734.00 | 738 478.00 | 745 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 005.00 | 198 000.00 | | 400 005.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -19.00 | -118 742.00 | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 781.00 | -8 402.00 | | -5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 394 203.00 | 77 980.00 | | 394 203.00 |
DP Provisions pour risques | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 7 401.00 | | 102 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 162.00 | 598.00 | | 165 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 535.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 253.00 | 8 535.00 | | 326 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 478.00 | 86 515.00 | | 738 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 253.00 | 8 535.00 | | 326 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 788.00 | | | 464 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 569.00 | 8 402.00 | | 470 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 781.00 | -8 402.00 | | -5 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 021.00 | | |