| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 183.00 | 95 701.00 | 175 482.00 | 271 183.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 423.00 | 15 363.00 | 121 060.00 | 136 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 355.00 | 111 064.00 | 400 292.00 | 511 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 005.00 | 71 276.00 | 985 729.00 | 1 057 005.00 |
BZ Autres créances | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
CF Disponibilités | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 686.00 | | 182 686.00 | 182 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 474.00 | 71 276.00 | 1 406 198.00 | 1 477 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 829.00 | 182 340.00 | 1 806 489.00 | 1 988 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 005.00 | 400 005.00 | | 400 005.00 |
DH Report à nouveau | -5 801.00 | -19.00 | | -5 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117 150.00 | -5 781.00 | | -2 117 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 946.00 | 394 204.00 | | -1 722 946.00 |
DP Provisions pour risques | 71 330.00 | 18 021.00 | | 71 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 330.00 | 18 021.00 | | 71 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 059.00 | 102 874.00 | | 1 010 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 685.00 | 165 163.00 | | 481 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 187.00 | | |
EA Autres dettes | 1 741 984.00 | 29.00 | | 1 741 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 377.00 | | | 224 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 106.00 | 326 253.00 | | 3 458 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 489.00 | 738 478.00 | | 1 806 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 106.00 | 326 253.00 | | 3 458 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 377.00 | 1 209 940.00 | 1 908 316.00 | 698 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 377.00 | 1 209 940.00 | 1 908 316.00 | 698 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 943.00 | 464 788.00 | | 2 344 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 093.00 | 470 570.00 | | 4 462 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117 150.00 | -5 781.00 | | -2 117 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 489.00 | 409 116.00 | 9 000.00 | 57 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 489.00 | 272 693.00 | | 48 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 136 423.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 021.00 | 142 606.00 | 18 021.00 | 18 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 021.00 | 142 606.00 | 18 021.00 | 18 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 021.00 | 142 606.00 | 18 021.00 | 8 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 224 378.00 | 224 378.00 | | 224 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 553.00 | 1 480 047.00 | 23 505.00 | 1 503 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 106.00 | 3 458 106.00 | | 3 458 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |