| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 893.00 | 374 893.00 | | 374 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 874.00 | 142 792.00 | 183 081.00 | 325 874.00 |
BZ Autres créances | 1 511 917.00 | | 1 511 917.00 | 1 511 917.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 839 303.00 | 142 792.00 | 1 696 510.00 | 1 839 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 196.00 | 517 686.00 | 1 696 510.00 | 2 214 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 375.00 | 1 059 375.00 | | 1 059 375.00 |
DH Report à nouveau | -24 455.00 | -8.00 | | -24 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 191.00 | -24 446.00 | | 330 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 110.00 | 1 034 919.00 | | 1 365 110.00 |
DP Provisions pour risques | 93 629.00 | 94 379.00 | | 93 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 629.00 | 94 379.00 | | 93 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 191 951.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 839.00 | 221 103.00 | | 216 839.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 21 198.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 769.00 | 436 231.00 | | 237 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 510.00 | 1 565 531.00 | | 1 696 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 769.00 | 436 231.00 | | 237 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 765.00 | | 775 765.00 | 775 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 765.00 | | 775 765.00 | 775 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | 2 455.00 | | 8 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -21 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 390.00 | 27 978.00 | | -5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 390.00 | 6 893.00 | | -5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | 20 576.00 | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 027.00 | 1 390 513.00 | | 836 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 836.00 | 1 414 959.00 | | 505 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 191.00 | -24 446.00 | | 330 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 029.00 | 5 390.00 | 114.00 | 297 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 754.00 | 1 428.00 | | 269 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | 3 962.00 | 114.00 | 27 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 379.00 | 1 091.00 | 1 841.00 | 94 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 428.00 | -1 428.00 | | 51 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 551.00 | -3 962.00 | | 26 551.00 |
6T Sur comptes clients | 109 313.00 | 74 955.00 | 41 476.00 | 109 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 292.00 | 69 565.00 | 41 476.00 | 187 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 671.00 | 70 656.00 | 43 317.00 | 281 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 791.00 | 1 814 286.00 | 23 505.00 | 1 837 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 791.00 | 1 814 286.00 | 23 505.00 | 1 837 791.00 |