| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 182.00 | 186 094.00 | 85 087.00 | 271 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 277.00 | 17 343.00 | 36 934.00 | 54 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 369.00 | 253 438.00 | 176 931.00 | 430 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 821.00 | 87 404.00 | 538 416.00 | 625 821.00 |
BZ Autres créances | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 748.00 | 87 404.00 | 739 343.00 | 826 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 117.00 | 340 842.00 | 916 275.00 | 1 257 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 005.00 | 400 005.00 | | 400 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 951.00 | -5 801.00 | | -2 122 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717 692.00 | -2 117 150.00 | | -2 717 692.00 |
DL TOTAL (I) | -4 440 638.00 | -1 722 946.00 | | -4 440 638.00 |
DP Provisions pour risques | 75 943.00 | 71 329.00 | | 75 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 413.00 | 71 329.00 | | 103 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 146.00 | 1 010 058.00 | | 576 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 417.00 | 481 685.00 | | 383 417.00 |
EA Autres dettes | 4 048 225.00 | 1 741 984.00 | | 4 048 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 298.00 | 224 377.00 | | 204 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 500.00 | 3 458 106.00 | | 5 253 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 275.00 | 1 806 489.00 | | 916 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 500.00 | 3 458 106.00 | | 5 253 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 114.00 | 1 037 963.00 | 1 985 077.00 | 947 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 114.00 | 1 037 963.00 | 1 985 077.00 | 947 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 517.00 | |
GE Autres charges | | | 14 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 017.00 | | | 249 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 301.00 | 20.00 | | -209 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 106.00 | 2 344 942.00 | | 2 398 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 798.00 | 4 462 093.00 | | 5 115 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717 692.00 | -2 117 150.00 | | -2 717 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 605.00 | | 3 404.00 | 457 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 549.00 | | 375 460.00 | 85 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 549.00 | | 54 278.00 | 85 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 183.00 | | | 321 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 423.00 | | 3 404.00 | 136 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 063.00 | 159 047.00 | 16 672.00 | 111 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 700.00 | 140 395.00 | | 95 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 18 652.00 | 16 672.00 | 15 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 330.00 | 98 086.00 | 66 003.00 | 71 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 276.00 | 87 405.00 | 71 276.00 | 71 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 276.00 | 137 405.00 | 71 276.00 | 71 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 606.00 | 235 491.00 | 137 279.00 | 142 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 086.00 | 66 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 840.00 | 788 335.00 | 23 505.00 | 811 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 657.00 | 858 151.00 | 23 505.00 | 881 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 501.00 | 5 253 501.00 | | 5 253 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |