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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 008.00 | 375 008.00 | | 375 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 818.00 | 109 313.00 | 327 505.00 | 436 818.00 |
BZ Autres créances | 1 220 556.00 | | 1 220 556.00 | 1 220 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 845.00 | 109 313.00 | 1 565 531.00 | 1 674 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 853.00 | 484 322.00 | 1 565 531.00 | 2 049 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 375.00 | 400 005.00 | | 1 059 375.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -2 122 951.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 446.00 | -2 717 692.00 | | -24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 919.00 | -4 440 638.00 | | 1 034 919.00 |
DP Provisions pour risques | 94 379.00 | 75 943.00 | | 94 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 94 379.00 | 103 413.00 | | 94 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978.00 | 41 412.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 951.00 | 576 146.00 | | 191 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 103.00 | 383 417.00 | | 221 103.00 |
EA Autres dettes | 21 198.00 | 4 048 225.00 | | 21 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 231.00 | 5 253 500.00 | | 436 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 531.00 | 916 275.00 | | 1 565 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 231.00 | 5 253 500.00 | | 436 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 136.00 | 2 244.00 | 1 058 380.00 | 1 056 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 136.00 | 2 244.00 | 1 058 380.00 | 1 056 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | 249 017.00 | | 2 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 419.00 | 112 953.00 | | -21 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 68 878.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 978.00 | 27 470.00 | | 27 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 209 301.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 576.00 | -209 301.00 | | 20 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 134.00 | | | -78 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 513.00 | 2 398 106.00 | | 1 390 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 959.00 | 5 115 798.00 | | 1 414 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 446.00 | -2 717 692.00 | | -24 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 370.00 | | 550 128.00 | 430 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 818.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 489.00 | 375 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 671.00 | 53 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 183.00 | | | 321 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 278.00 | | 495 219.00 | 54 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 437.00 | 93 708.00 | 117.00 | 203 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 094.00 | 83 659.00 | | 186 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | 10 049.00 | 117.00 | 17 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 414.00 | 39 648.00 | 48 681.00 | 103 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 48 899.00 | 47 471.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 405.00 | 67 468.00 | 45 559.00 | 87 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 405.00 | 116 367.00 | 93 030.00 | 137 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 819.00 | 189 309.00 | 148 454.00 | 240 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 348.00 | 159 310.00 | 120 986.00 | 215 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 253.00 | 434 253.00 | | 434 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626 044.00 | 1 602 539.00 | | 1 626 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 394.00 | 1 618 889.00 | | 1 642 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 231.00 | 436 231.00 | | 436 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |