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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AP Constructions | 7 362.00 | 6 752.00 | 610.00 | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 5 858.00 | 5 627.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 12 185.00 | 340.00 | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 141.00 | 26 936.00 | 21 205.00 | 48 141.00 |
BT Marchandises | 1 171 151.00 | | 1 171 151.00 | 1 171 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 261.00 | | 869 261.00 | 869 261.00 |
BZ Autres créances | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CF Disponibilités | 483 378.00 | | 483 378.00 | 483 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 735.00 | | 2 580 735.00 | 2 580 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 876.00 | 26 936.00 | 2 601 939.00 | 2 628 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 815 569.00 | 685 819.00 | | 815 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 442.00 | 129 750.00 | | 139 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 319.00 | 865 877.00 | | 1 005 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 680.00 | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 275.00 | 11 820.00 | | 31 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 131.00 | 1 414 112.00 | | 1 422 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 867.00 | 154 513.00 | | 121 867.00 |
EA Autres dettes | 20 789.00 | 26 185.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 620.00 | 1 607 310.00 | | 1 596 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 939.00 | 2 473 188.00 | | 2 601 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 345.00 | 1 595 490.00 | | 1 565 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 680.00 | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 622.00 | | 4 002.00 | 48 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 483.00 | 48 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 31 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | 4 002.00 | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 233.00 | 3 186.00 | 1 483.00 | 25 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 3 186.00 | 1 483.00 | 23 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 131.00 | 1 422 131.00 | | 1 422 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UX Autres créances clients | 869 261.00 | | | 869 261.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 723.00 | 914 723.00 | | 914 723.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 345.00 | 1 565 345.00 | | 1 565 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |