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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AP Constructions | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 11 843.00 | 806.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 785.00 | 33 979.00 | 15 805.00 | 49 785.00 |
BT Marchandises | 1 188 113.00 | | 1 188 113.00 | 1 188 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 531.00 | 1 557.00 | 569 974.00 | 571 531.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 728 262.00 | | 728 262.00 | 728 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 369.00 | 1 557.00 | 2 559 812.00 | 2 561 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 153.00 | 35 536.00 | 2 575 617.00 | 2 611 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 562.00 | 1 389 303.00 | | 1 516 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 305.00 | 127 259.00 | | 115 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 175.00 | 1 566 870.00 | | 1 682 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 792.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 381.00 | 1 297 448.00 | | 692 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 839.00 | 92 830.00 | | 105 839.00 |
EA Autres dettes | 35 536.00 | 29 825.00 | | 35 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 442.00 | 1 420 895.00 | | 893 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 617.00 | 2 987 765.00 | | 2 575 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 245.00 | 1 420 895.00 | | 834 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 792.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 507.00 | | 4 278.00 | 45 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | 4 278.00 | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 239.00 | 740.00 | | 33 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 508.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 498.00 | 233.00 | | 31 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 381.00 | 692 381.00 | | 692 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 663.00 | 569 663.00 | | 569 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 317.00 | 631 317.00 | | 631 317.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 245.00 | 834 245.00 | | 834 245.00 |