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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 2 233.00 | 1 706.00 | 3 939.00 |
AP Constructions | 7 362.00 | 7 255.00 | 107.00 | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 7 959.00 | 3 526.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 12 518.00 | 6.00 | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 530.00 | 29 965.00 | 19 564.00 | 49 530.00 |
BT Marchandises | 1 208 002.00 | | 1 208 002.00 | 1 208 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 901.00 | | 617 901.00 | 617 901.00 |
BZ Autres créances | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CF Disponibilités | 738 862.00 | | 738 862.00 | 738 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 214.00 | | 2 643 214.00 | 2 643 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 743.00 | 29 965.00 | 2 662 778.00 | 2 692 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 955 011.00 | 815 569.00 | | 955 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 754.00 | 139 442.00 | | 117 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 074.00 | 1 005 319.00 | | 1 123 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 559.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 676.00 | 1 422 131.00 | | 1 404 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 570.00 | 121 867.00 | | 111 570.00 |
EA Autres dettes | 22 843.00 | 20 789.00 | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 704.00 | 1 596 620.00 | | 1 539 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 778.00 | 2 601 939.00 | | 2 662 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 559.00 | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 141.00 | | 1 946.00 | 48 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 14 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 49 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | 1 798.00 | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | 149.00 | 14 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 936.00 | 3 029.00 | | 26 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 92.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | 2 937.00 | | 24 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 676.00 | 1 404 676.00 | | 1 404 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UX Autres créances clients | 617 901.00 | 617 901.00 | | 617 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 173.00 | 680 173.00 | | 680 173.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 704.00 | 1 539 704.00 | | 1 539 704.00 |