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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 1 741.00 | 508.00 | 2 249.00 |
AP Constructions | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 11 611.00 | 1 038.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 507.00 | 33 239.00 | 12 268.00 | 45 507.00 |
BT Marchandises | 1 295 476.00 | | 1 295 476.00 | 1 295 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 266.00 | 1 557.00 | 810 709.00 | 812 266.00 |
BZ Autres créances | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
CF Disponibilités | 728 187.00 | | 728 187.00 | 728 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 054.00 | 1 557.00 | 2 975 497.00 | 2 977 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 561.00 | 34 796.00 | 2 987 765.00 | 3 022 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 303.00 | 1 072 766.00 | | 1 389 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 259.00 | 316 537.00 | | 127 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 870.00 | 1 439 611.00 | | 1 566 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 700.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 448.00 | 1 745 543.00 | | 1 297 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 220 171.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 29 825.00 | 14 245.00 | | 29 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 895.00 | 1 980 659.00 | | 1 420 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 765.00 | 3 420 270.00 | | 2 987 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 895.00 | 1 980 659.00 | | 1 420 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 700.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 014.00 | | 1 183.00 | 50 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 45 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | | 1 164.00 | 31 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 702.00 | | 20.00 | 14 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 780.00 | 2 149.00 | 1 690.00 | 32 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 599.00 | 1 690.00 | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | 1 550.00 | | 29 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 337.00 | | 29 780.00 | 31 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 337.00 | | 29 780.00 | 31 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 337.00 | | 29 780.00 | 31 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 448.00 | 1 297 448.00 | | 1 297 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 810 398.00 | 810 398.00 | | 810 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 175.00 | 923 585.00 | 12 590.00 | 936 175.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 895.00 | 1 420 895.00 | | 1 420 895.00 |