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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 2 832.00 | 1 107.00 | 3 939.00 |
AP Constructions | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 10 061.00 | 1 424.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 014.00 | 32 780.00 | 17 234.00 | 50 014.00 |
BT Marchandises | 1 516 421.00 | | 1 516 421.00 | 1 516 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 659.00 | 31 337.00 | 1 498 322.00 | 1 529 659.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CF Disponibilités | 327 474.00 | | 327 474.00 | 327 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 373.00 | 31 337.00 | 3 403 037.00 | 3 434 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 387.00 | 64 117.00 | 3 420 270.00 | 3 484 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 766.00 | 955 011.00 | | 1 072 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 537.00 | 117 754.00 | | 316 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 611.00 | 1 123 074.00 | | 1 439 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 616.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 543.00 | 1 404 676.00 | | 1 745 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 171.00 | 111 570.00 | | 220 171.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | 22 843.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 659.00 | 1 539 704.00 | | 1 980 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 270.00 | 2 662 778.00 | | 3 420 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 659.00 | 1 539 704.00 | | 1 980 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 616.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 530.00 | | 484.00 | 49 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218.00 | | 484.00 | 14 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 965.00 | 2 815.00 | | 29 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 599.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 732.00 | 2 215.00 | | 27 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 543.00 | 1 745 543.00 | | 1 745 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 055.00 | 1 492 055.00 | | 1 492 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 461.00 | 1 577 461.00 | | 1 577 461.00 |
VW T.V.A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 659.00 | 1 980 659.00 | | 1 980 659.00 |