| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 958.00 | 162 416.00 | 8 542.00 | 170 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 115.00 | 409.00 | 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 667.00 | 162 531.00 | 3 978 136.00 | 4 140 667.00 |
BT Marchandises | 1 146 573.00 | | 1 146 573.00 | 1 146 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 761.00 | 83 940.00 | 3 318 822.00 | 3 402 761.00 |
BZ Autres créances | 5 358 538.00 | | 5 358 538.00 | 5 358 538.00 |
CF Disponibilités | 214 917.00 | | 214 917.00 | 214 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 124 290.00 | 83 940.00 | 10 040 350.00 | 10 124 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 264 957.00 | 246 471.00 | 14 018 486.00 | 14 264 957.00 |
CU Autres participations | 3 950 604.00 | | 3 950 604.00 | 3 950 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 3 604 735.00 | 3 233 507.00 | | 3 604 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 621.00 | 742 528.00 | | 1 034 621.00 |
DK Provisions réglementées | 9 361.00 | 8 877.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 166.00 | 4 152 361.00 | | 4 816 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 162.00 | 20 254.00 | | 22 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 162.00 | 105 254.00 | | 22 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 239.00 | | | 3 800 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 244.00 | 2 626 684.00 | | 4 756 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 181.00 | 472 460.00 | | 614 181.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | 5 711.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 159.00 | 3 104 855.00 | | 9 180 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 018 486.00 | 7 362 470.00 | | 14 018 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 564 072.00 | 1 016 801.00 | 16 580 873.00 | 15 564 072.00 |
FG Production vendue services | 3 568 622.00 | 59 035.00 | 3 627 657.00 | 3 568 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 132 694.00 | 1 075 836.00 | 20 208 530.00 | 19 132 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 319 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 093 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 862 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 611.00 | 42 712.00 | | 6 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 985.00 | 42 712.00 | | 8 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 803.00 | 29 464.00 | | 50 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 095.00 | 3 535.00 | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 898.00 | 32 999.00 | | 57 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 913.00 | 9 713.00 | | -48 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 804.00 | 330 804.00 | | 451 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 407 991.00 | 15 982 352.00 | | 20 407 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 373 370.00 | 15 239 824.00 | | 19 373 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 621.00 | 742 528.00 | | 1 034 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 591.00 | | 2 500 076.00 | 1 640 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 258.00 | | 7 700.00 | 163 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 334.00 | | 2 473 452.00 | 1 477 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 377.00 | 7 154.00 | | 155 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 377.00 | 7 039.00 | | 155 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 877.00 | 7 095.00 | 6 611.00 | 8 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 254.00 | 1 908.00 | 85 000.00 | 105 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
6T Sur comptes clients | 34 221.00 | 49 968.00 | 250.00 | 34 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 390.00 | 49 968.00 | 11 419.00 | 45 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 521.00 | 58 972.00 | 103 030.00 | 159 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 876.00 | 96 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 095.00 | 6 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 244.00 | 4 756 244.00 | | 4 756 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 336.00 | 300 336.00 | | 300 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 111.00 | 175 111.00 | | 175 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 092.00 | | | 3 311 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
VB T. V. A. | 459 434.00 | | | 459 434.00 |
VC Groupe et associés | 4 807 000.00 | | | 4 807 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 239.00 | 752 660.00 | 3 047 579.00 | 3 800 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 917.00 | 8 762 800.00 | 117.00 | 8 762 917.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 159.00 | 6 132 579.00 | 3 047 579.00 | 9 180 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |