| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 295.00 | 350 975.00 | 236 319.00 | 587 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 762 152.00 | | 6 762 152.00 | 6 762 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | 5 877.00 | 52 679.00 | 58 556.00 |
AN Terrains | 455 045.00 | 50 480.00 | 404 564.00 | 455 045.00 |
AP Constructions | 2 810 751.00 | 810 022.00 | 2 000 729.00 | 2 810 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 784.00 | 1 155 905.00 | 1 489 879.00 | 2 645 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 427.00 | 118 750.00 | 8 676.00 | 127 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 632.00 | | 297 632.00 | 297 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 745 174.00 | 2 492 010.00 | 11 253 165.00 | 13 745 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 018.00 | 27 333.00 | 594 685.00 | 622 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 090 309.00 | | 1 090 309.00 | 1 090 309.00 |
BT Marchandises | 523 020.00 | | 523 020.00 | 523 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 859.00 | 169 208.00 | 4 990 650.00 | 5 159 859.00 |
BZ Autres créances | 5 111 847.00 | | 5 111 847.00 | 5 111 847.00 |
CF Disponibilités | 817 604.00 | | 817 604.00 | 817 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329 715.00 | 196 542.00 | 13 133 173.00 | 13 329 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 074 889.00 | 2 688 551.00 | 24 386 338.00 | 27 074 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 606 213.00 | 6 611 214.00 | | 6 606 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 15 000.00 | | 20 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 6 623 932.00 | 4 861 268.00 | | 6 623 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 301.00 | 1 762 664.00 | | 1 400 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 14 858 721.00 | 13 452 604.00 | | 14 858 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 746.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 286.00 | 104 935.00 | | 74 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 286.00 | 139 681.00 | | 74 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 453.00 | 2 986 620.00 | | 2 169 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 158.00 | 4 715 739.00 | | 5 474 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 563.00 | 1 881 103.00 | | 1 166 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 698.00 | 403 182.00 | | 329 698.00 |
EA Autres dettes | 313 460.00 | 108 090.00 | | 313 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453 331.00 | 10 094 734.00 | | 9 453 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 386 338.00 | 23 687 020.00 | | 24 386 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 699 261.00 | 70 953.00 | 15 770 215.00 | 15 699 261.00 |
FD Production vendue biens | 11 579 457.00 | 152 254.00 | 11 731 711.00 | 11 579 457.00 |
FG Production vendue services | 4 824 808.00 | 7 670.00 | 4 832 478.00 | 4 824 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 103 526.00 | 230 877.00 | 32 334 403.00 | 32 103 526.00 |
FM Production stockée | | | 211 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 855 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 013 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 074 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 820 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 768.00 | 6 590.00 | | 16 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 637.00 | 33 248.00 | | 34 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 043.00 | 19 157.00 | | 52 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 447.00 | 58 995.00 | | 103 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 214.00 | 28 865.00 | | 118 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 576.00 | 18 914.00 | | 58 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 790.00 | 47 779.00 | | 176 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 342.00 | 11 216.00 | | -73 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 009.00 | 768 106.00 | | 544 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 958 844.00 | 33 647 613.00 | | 32 958 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 558 543.00 | 31 884 950.00 | | 31 558 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 301.00 | 1 762 664.00 | | 1 400 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 744 507.00 | | 1 414 754.00 | 12 744 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 437.00 | 170 649.00 | 13 745 174.00 | 243 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 7 408 003.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 437.00 | 170 649.00 | 6 336 638.00 | 213 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224 014.00 | | 213 989.00 | 7 224 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519 960.00 | | 1 200 765.00 | 5 519 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 153.00 | 723 305.00 | 160 448.00 | 1 929 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 603.00 | 105 249.00 | | 251 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 550.00 | 618 056.00 | 160 448.00 | 1 677 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 681.00 | | 65 395.00 | 139 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 558.00 | 27 333.00 | 76 558.00 | 76 558.00 |
6T Sur comptes clients | 254 866.00 | 15 866.00 | 101 523.00 | 254 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 424.00 | 43 199.00 | 178 081.00 | 331 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 105.00 | 43 199.00 | 243 476.00 | 471 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 199.00 | 239 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 158.00 | 5 474 158.00 | | 5 474 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 147.00 | 636 147.00 | | 636 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 799.00 | 383 799.00 | | 383 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 698.00 | 329 698.00 | | 329 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 460.00 | 313 460.00 | | 313 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 302.00 | 4 967 302.00 | | 4 967 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VB T. V. A. | 687 585.00 | 687 585.00 | | 687 585.00 |
VC Groupe et associés | 4 099 000.00 | 4 099 000.00 | | 4 099 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 027.00 | 884 778.00 | 1 102 647.00 | 2 168 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 357.00 | | | 817 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 459.00 | 217 459.00 | | 217 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 233.00 | 10 277 233.00 | | 10 277 233.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453 331.00 | 8 170 081.00 | 1 102 647.00 | 9 453 331.00 |