| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 086.00 | 192 847.00 | 55 240.00 | 248 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 169.00 | | 1 577 169.00 | 1 577 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
AN Terrains | 104 922.00 | 17 488.00 | 87 434.00 | 104 922.00 |
AP Constructions | 1 488 936.00 | 298 648.00 | 1 190 288.00 | 1 488 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 550.00 | 683 423.00 | 436 128.00 | 1 119 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 369.00 | 189 038.00 | 66 332.00 | 255 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 960.00 | 1 381 443.00 | 4 445 518.00 | 5 826 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 380.00 | 58 678.00 | 503 701.00 | 562 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 592.00 | | 800 592.00 | 800 592.00 |
BT Marchandises | 1 288 485.00 | | 1 288 485.00 | 1 288 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 348.00 | 40 122.00 | 3 441 225.00 | 3 481 348.00 |
BZ Autres créances | 3 962 594.00 | | 3 962 594.00 | 3 962 594.00 |
CF Disponibilités | 931 768.00 | | 931 768.00 | 931 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 027 166.00 | 98 801.00 | 10 928 365.00 | 11 027 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 854 127.00 | 1 480 243.00 | 15 373 883.00 | 16 854 127.00 |
CU Autres participations | 1 012 072.00 | | 1 012 072.00 | 1 012 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 129 356.00 | 3 604 735.00 | | 4 129 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 912.00 | 1 034 621.00 | | 1 731 912.00 |
DK Provisions réglementées | 15 488.00 | 9 361.00 | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044 205.00 | 4 816 166.00 | | 6 044 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 217.00 | 22 162.00 | | 28 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 217.00 | 22 162.00 | | 28 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303 538.00 | 3 800 239.00 | | 4 303 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 360.00 | 4 756 244.00 | | 4 147 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 348.00 | 614 181.00 | | 724 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
EA Autres dettes | 58 360.00 | 9 494.00 | | 58 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 301 461.00 | 9 180 159.00 | | 9 301 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 883.00 | 14 018 486.00 | | 15 373 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 029 602.00 | 291 797.00 | 18 321 399.00 | 18 029 602.00 |
FD Production vendue biens | 2 959 308.00 | 405 185.00 | 3 364 493.00 | 2 959 308.00 |
FG Production vendue services | 3 816 597.00 | 92 487.00 | 3 909 085.00 | 3 816 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 805 508.00 | 789 469.00 | 25 594 977.00 | 24 805 508.00 |
FM Production stockée | | | 609 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 279 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 286 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 387 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 967 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 875 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 072.00 | 2 374.00 | | 15 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470.00 | 6 611.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 542.00 | 8 985.00 | | 16 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 350.00 | 50 803.00 | | -10 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597.00 | 7 095.00 | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 753.00 | 57 898.00 | | -2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 295.00 | -48 913.00 | | 19 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 361.00 | 451 804.00 | | 726 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 371 295.00 | 20 407 991.00 | | 26 371 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 639 383.00 | 19 373 370.00 | | 24 639 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 912.00 | 1 034 621.00 | | 1 731 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 879.00 | | 769 640.00 | 5 374 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 400.00 | 299 158.00 | 5 826 960.00 | 18 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 1 845 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 292 668.00 | 2 968 778.00 | 18 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 370.00 | | 76 451.00 | 1 775 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 157.00 | | 180 689.00 | 3 099 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 352.00 | | 512 500.00 | 500 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 625.00 | 229 976.00 | 299 158.00 | 1 450 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 375.00 | 10 962.00 | 6 490.00 | 188 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 250.00 | 219 014.00 | 292 668.00 | 1 262 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 361.00 | 7 597.00 | 1 470.00 | 9 361.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 162.00 | 6 055.00 | | 22 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 933.00 | 22 745.00 | | 35 933.00 |
6T Sur comptes clients | 87 620.00 | 5 975.00 | 53 472.00 | 87 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 553.00 | 28 721.00 | 53 472.00 | 123 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 075.00 | 42 373.00 | 54 942.00 | 155 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 776.00 | 53 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 597.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 360.00 | 4 147 360.00 | | 4 147 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 265.00 | 417 265.00 | | 417 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 290.00 | 256 290.00 | | 256 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 827.00 | 3 377 827.00 | | 3 377 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VB T. V. A. | 572 579.00 | 572 579.00 | | 572 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 369 981.00 | 3 369 981.00 | | 3 369 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303 508.00 | 541 285.00 | 3 230 046.00 | 4 303 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 564.00 | | | 914 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444 410.00 | 7 444 410.00 | | 7 444 410.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 301 461.00 | 5 539 237.00 | 3 230 046.00 | 9 301 461.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |