| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 592.00 | 486 830.00 | 153 762.00 | 640 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 762 152.00 | | 6 762 152.00 | 6 762 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | 7 801.00 | 8 594.00 | 16 395.00 |
AN Terrains | 455 045.00 | 67 704.00 | 387 340.00 | 455 045.00 |
AP Constructions | 2 922 823.00 | 1 067 675.00 | 1 855 148.00 | 2 922 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 641.00 | 1 483 437.00 | 1 812 204.00 | 3 295 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 102.00 | 141 114.00 | 71 988.00 | 213 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 008.00 | | 370 008.00 | 370 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 676 296.00 | 3 254 561.00 | 11 421 735.00 | 14 676 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 745.00 | 27 333.00 | 1 059 412.00 | 1 086 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746 334.00 | | 1 746 334.00 | 1 746 334.00 |
BT Marchandises | 516 195.00 | | 516 195.00 | 516 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 980.00 | 178 346.00 | 5 332 634.00 | 5 510 980.00 |
BZ Autres créances | 4 814 973.00 | | 4 814 973.00 | 4 814 973.00 |
CF Disponibilités | 408 167.00 | | 408 167.00 | 408 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 355 582.00 | 205 680.00 | 14 149 902.00 | 14 355 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 031 878.00 | 3 460 241.00 | 25 571 637.00 | 29 031 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 606 213.00 | 6 606 213.00 | | 6 606 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 6 623 932.00 | 6 623 932.00 | | 6 623 932.00 |
DH Report à nouveau | 700 266.00 | | | 700 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 877.00 | 1 400 301.00 | | 1 897 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 254.00 | 5 815.00 | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 16 079 001.00 | 14 858 721.00 | | 16 079 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 698.00 | 74 286.00 | | 65 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 698.00 | 74 286.00 | | 65 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 805.00 | 2 169 453.00 | | 1 283 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 371.00 | 5 474 158.00 | | 6 299 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 187.00 | 1 166 563.00 | | 1 581 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 059.00 | 329 698.00 | | 123 059.00 |
EA Autres dettes | 139 516.00 | 313 460.00 | | 139 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 938.00 | 9 453 331.00 | | 9 426 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 571 637.00 | 24 386 338.00 | | 25 571 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 715 141.00 | 24 562.00 | 16 739 703.00 | 16 715 141.00 |
FD Production vendue biens | 12 217 263.00 | 221 414.00 | 12 438 677.00 | 12 217 263.00 |
FG Production vendue services | 5 420 411.00 | 2 504.00 | 5 422 915.00 | 5 420 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 352 814.00 | 248 480.00 | 34 601 294.00 | 34 352 814.00 |
FM Production stockée | | | 656 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 482 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 449 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 897.00 | |
GE Autres charges | | | 11 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 824 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 618.00 | 16 768.00 | | 31 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 362.00 | 34 637.00 | | 17 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 669.00 | 52 043.00 | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 649.00 | 103 447.00 | | 52 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 062.00 | 118 214.00 | | 115 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 58 576.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 257.00 | 176 790.00 | | 115 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 608.00 | -73 342.00 | | -62 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 250.00 | 544 009.00 | | 682 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 535 163.00 | 32 958 844.00 | | 35 535 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 637 286.00 | 31 558 543.00 | | 33 637 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 877.00 | 1 400 301.00 | | 1 897 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 745 174.00 | | 1 167 676.00 | 13 745 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 874.00 | 32 679.00 | 14 676 296.00 | 203 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 161.00 | | 7 419 139.00 | 42 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 713.00 | 32 679.00 | 7 256 618.00 | 161 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408 003.00 | | 53 297.00 | 7 408 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336 638.00 | | 1 114 372.00 | 6 336 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 6.00 | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 010.00 | 795 036.00 | 32 484.00 | 2 492 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 852.00 | 137 779.00 | | 356 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 158.00 | 657 257.00 | 32 484.00 | 2 135 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 286.00 | | 8 588.00 | 74 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
6T Sur comptes clients | 169 208.00 | 60 897.00 | 51 759.00 | 169 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 542.00 | 60 897.00 | 51 759.00 | 196 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 828.00 | 60 897.00 | 60 347.00 | 270 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 897.00 | 56 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 371.00 | 6 299 371.00 | | 6 299 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 500.00 | 815 500.00 | | 815 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 022.00 | 419 022.00 | | 419 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 079.00 | 5 315 079.00 | | 5 315 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
VB T. V. A. | 922 436.00 | 922 436.00 | | 922 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 786 000.00 | 3 786 000.00 | | 3 786 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 805.00 | 864 574.00 | 308 971.00 | 1 283 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 082.00 | | | 884 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 598 610.00 | 10 598 610.00 | | 10 598 610.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 938.00 | 9 007 706.00 | 308 971.00 | 9 426 938.00 |