| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 807.00 | 247 651.00 | 179 157.00 | 426 807.00 |
AH Fonds commercial | 6 762 152.00 | | 6 762 152.00 | 6 762 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 054.00 | 3 952.00 | 31 102.00 | 35 054.00 |
AN Terrains | 411 395.00 | 33 376.00 | 378 019.00 | 411 395.00 |
AP Constructions | 2 608 942.00 | 544 802.00 | 2 064 140.00 | 2 608 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 759.00 | 918 019.00 | 1 160 740.00 | 2 078 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 427.00 | 181 353.00 | 26 074.00 | 207 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 437.00 | | 213 437.00 | 213 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 744 507.00 | 1 929 153.00 | 10 815 354.00 | 12 744 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 793.00 | 68 894.00 | 801 899.00 | 870 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 579.00 | 7 664.00 | 870 915.00 | 878 579.00 |
BT Marchandises | 761 417.00 | | 761 417.00 | 761 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 203.00 | 254 866.00 | 3 801 337.00 | 4 056 203.00 |
BZ Autres créances | 6 555 040.00 | | 6 555 040.00 | 6 555 040.00 |
CF Disponibilités | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 203 090.00 | 331 424.00 | 12 871 666.00 | 13 203 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 947 596.00 | 2 260 577.00 | 23 687 020.00 | 25 947 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 150 000.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 611 214.00 | | | 6 611 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 861 268.00 | 4 129 356.00 | | 4 861 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 664.00 | 1 731 912.00 | | 1 762 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 488.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 452 604.00 | 6 044 205.00 | | 13 452 604.00 |
DP Provisions pour risques | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 935.00 | 28 217.00 | | 104 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 681.00 | 28 217.00 | | 139 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 620.00 | 4 303 538.00 | | 2 986 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 739.00 | 4 147 360.00 | | 4 715 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 103.00 | 724 348.00 | | 1 881 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 182.00 | 61 354.00 | | 403 182.00 |
EA Autres dettes | 108 090.00 | 58 360.00 | | 108 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094 734.00 | 9 301 461.00 | | 10 094 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 687 020.00 | 15 373 883.00 | | 23 687 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 212 542.00 | 186 946.00 | 20 399 488.00 | 20 212 542.00 |
FD Production vendue biens | 8 887 301.00 | 335 136.00 | 9 222 437.00 | 8 887 301.00 |
FG Production vendue services | 3 937 358.00 | 35 182.00 | 3 972 540.00 | 3 937 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 037 202.00 | 557 264.00 | 33 594 465.00 | 33 037 202.00 |
FM Production stockée | | | -224 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 588 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 369 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 734 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 504 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 346.00 | |
GE Autres charges | | | 42 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 040 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | 15 072.00 | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157.00 | 1 470.00 | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 995.00 | 16 542.00 | | 58 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 865.00 | -10 359.00 | | 28 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 914.00 | 10.00 | | 18 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 779.00 | -2 752.00 | | 47 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 216.00 | 19 294.00 | | 11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 106.00 | 726 361.00 | | 768 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 647 613.00 | 26 371 295.00 | | 33 647 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 884 950.00 | 24 639 383.00 | | 31 884 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 664.00 | 1 731 912.00 | | 1 762 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 711.00 | | 1 303 619.00 | 11 512 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 075.00 | 51 748.00 | 12 744 507.00 | 20 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 075.00 | | 7 224 014.00 | 20 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 5 519 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 056 470.00 | | 187 618.00 | 7 056 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 460.00 | | 1 116 001.00 | 4 455 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 554.00 | 569 433.00 | 32 834.00 | 1 392 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 417.00 | 48 186.00 | | 203 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 137.00 | 521 247.00 | 32 834.00 | 1 189 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 258.00 | 60 092.00 | 3 669.00 | 83 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 537.00 | 76 558.00 | 69 537.00 | 69 537.00 |
6T Sur comptes clients | 118 007.00 | 191 504.00 | 54 646.00 | 118 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 545.00 | 268 062.00 | 124 183.00 | 187 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 291.00 | 328 154.00 | 143 340.00 | 286 291.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 154.00 | 124 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 739.00 | 4 715 739.00 | | 4 715 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 908.00 | 645 908.00 | | 645 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761 467.00 | 761 467.00 | | 761 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 248.00 | 3 769 248.00 | | 3 769 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 955.00 | 286 955.00 | | 286 955.00 |
VB T. V. A. | 661 105.00 | 661 105.00 | | 661 105.00 |
VC Groupe et associés | 5 635 868.00 | 5 635 868.00 | | 5 635 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 414.00 | 879 759.00 | 1 889 571.00 | 2 985 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 304.00 | | | 1 317 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 641.00 | 257 641.00 | | 257 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615 450.00 | 10 615 450.00 | | 10 615 450.00 |
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 734.00 | 7 989 080.00 | 1 889 571.00 | 10 094 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |