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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 9 436.00 | 1 931.00 | 11 367.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 4 121.00 | 2 529.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 259 846.00 | 126 410.00 | 133 436.00 | 259 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 651.00 | 144 076.00 | 92 575.00 | 236 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 488.00 | 120 504.00 | 116 984.00 | 237 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 471.00 | 404 548.00 | 366 923.00 | 771 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 760.00 | | 178 760.00 | 178 760.00 |
BN En cours de production de biens | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 831.00 | 7 721.00 | 381 110.00 | 388 831.00 |
BZ Autres créances | 326 646.00 | | 326 646.00 | 326 646.00 |
CF Disponibilités | 230 923.00 | | 230 923.00 | 230 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 586.00 | 7 721.00 | 1 244 865.00 | 1 252 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 057.00 | 412 269.00 | 1 611 788.00 | 2 024 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 796 572.00 | 674 331.00 | | 796 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224.00 | 122 241.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 967 797.00 | 961 573.00 | | 967 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 500.00 | 142 306.00 | | 201 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 766.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 378.00 | 375 179.00 | | 296 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 113.00 | 143 017.00 | | 130 113.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | 10 407.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 991.00 | 671 676.00 | | 643 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 788.00 | 1 633 249.00 | | 1 611 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 991.00 | 562 245.00 | | 643 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 607.00 | | 59 864.00 | 711 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | | 2 908.00 | 8 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 678.00 | | 56 956.00 | 683 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 489.00 | 61 059.00 | | 343 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 459.00 | 977.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 030.00 | 60 082.00 | | 335 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 378.00 | 296 378.00 | | 296 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
UX Autres créances clients | 379 590.00 | | | 379 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VP Divers | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 828.00 | 721 358.00 | 19 470.00 | 740 828.00 |
VW T.V.A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 991.00 | 643 991.00 | | 643 991.00 |