| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 259 846.00 | 223 071.00 | 36 775.00 | 259 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 447.00 | 150 732.00 | 146 714.00 | 297 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 852.00 | 163 331.00 | 94 521.00 | 257 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 062.00 | 554 462.00 | 297 600.00 | 852 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 442.00 | | 263 442.00 | 263 442.00 |
BN En cours de production de biens | 281 540.00 | | 281 540.00 | 281 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 591.00 | 16 493.00 | 636 098.00 | 652 591.00 |
BZ Autres créances | 158 535.00 | | 158 535.00 | 158 535.00 |
CF Disponibilités | 579 914.00 | | 579 914.00 | 579 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 333.00 | 16 493.00 | 1 924 841.00 | 1 941 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 396.00 | 570 955.00 | 2 222 441.00 | 2 793 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 990 571.00 | 903 878.00 | | 990 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 529.00 | 86 693.00 | | 152 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 100.00 | 1 155 572.00 | | 1 308 100.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 407.00 | 151 131.00 | | 101 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 476.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 049.00 | 784 896.00 | | 635 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 469.00 | 69 039.00 | | 139 469.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | 924.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 341.00 | 1 007 466.00 | | 887 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 441.00 | 2 190 037.00 | | 2 222 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 479.00 | 906 069.00 | | 821 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 170.00 | | 39 393.00 | 837 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 852 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 821 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 902.00 | | 39 393.00 | 806 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 943.00 | 90 019.00 | 24 500.00 | 488 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 322.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 588.00 | 89 697.00 | 24 500.00 | 478 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 049.00 | 635 049.00 | | 635 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 634 152.00 | 634 152.00 | | 634 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 407.00 | 35 546.00 | 65 861.00 | 101 407.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 028.00 | 836 028.00 | | 836 028.00 |
VW T.V.A. | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 341.00 | 821 479.00 | 65 861.00 | 887 341.00 |