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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 13 045.00 | 4 322.00 | 17 367.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 4 786.00 | 1 864.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 259 846.00 | 150 575.00 | 109 271.00 | 259 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 613.00 | 163 715.00 | 74 898.00 | 238 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 379.00 | 142 537.00 | 105 842.00 | 248 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 445.00 | 474 658.00 | 315 787.00 | 790 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 136.00 | | 262 136.00 | 262 136.00 |
BN En cours de production de biens | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 935.00 | 7 721.00 | 377 213.00 | 384 935.00 |
BZ Autres créances | 558 207.00 | | 558 207.00 | 558 207.00 |
CF Disponibilités | 129 654.00 | | 129 654.00 | 129 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 842.00 | 7 721.00 | 1 492 120.00 | 1 499 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 286.00 | 482 379.00 | 1 807 907.00 | 2 290 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 802 797.00 | 796 572.00 | | 802 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 6 224.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 975 294.00 | 967 797.00 | | 975 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 175.00 | 201 500.00 | | 148 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 662.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 819.00 | 296 378.00 | | 574 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 501.00 | 130 113.00 | | 91 501.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | 15 338.00 | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 613.00 | 643 991.00 | | 832 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 907.00 | 1 611 788.00 | | 1 807 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 613.00 | 643 991.00 | | 832 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 471.00 | | 18 973.00 | 771 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | 6 000.00 | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 635.00 | | 12 853.00 | 740 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | 120.00 | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 548.00 | 70 110.00 | | 404 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 3 608.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 112.00 | 66 502.00 | | 395 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 819.00 | 574 819.00 | | 574 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 375 694.00 | 375 694.00 | | 375 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 175.00 | 148 175.00 | | 148 175.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VP Divers | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 305.00 | 413 305.00 | | 413 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 419.00 | 951 829.00 | 19 590.00 | 971 419.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 613.00 | 832 613.00 | | 832 613.00 |