| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 10 356.00 | 322.00 | 10 678.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 6 116.00 | 534.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 259 846.00 | 198 905.00 | 60 941.00 | 259 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 597.00 | 103 937.00 | 178 660.00 | 282 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 809.00 | 169 629.00 | 88 180.00 | 257 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 170.00 | 488 943.00 | 348 226.00 | 837 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 831.00 | | 265 831.00 | 265 831.00 |
BN En cours de production de biens | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 243.00 | 16 493.00 | 495 750.00 | 512 243.00 |
BZ Autres créances | 460 450.00 | | 460 450.00 | 460 450.00 |
CF Disponibilités | 389 213.00 | | 389 213.00 | 389 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 304.00 | 16 493.00 | 1 841 811.00 | 1 858 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 474.00 | 505 436.00 | 2 190 037.00 | 2 695 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 903 878.00 | 810 294.00 | | 903 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 693.00 | 93 584.00 | | 86 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 572.00 | 1 068 879.00 | | 1 155 572.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 131.00 | 93 747.00 | | 151 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 2 139.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 896.00 | 700 848.00 | | 784 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | 135 588.00 | | 69 039.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 15 999.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 466.00 | 948 321.00 | | 1 007 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 037.00 | 2 017 200.00 | | 2 190 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 069.00 | 916 150.00 | | 906 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 382.00 | | 168 239.00 | 669 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 837 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 806 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 114.00 | | 168 239.00 | 639 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 416.00 | 68 528.00 | | 420 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 2 000.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 060.00 | 66 528.00 | | 412 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | 27 000.00 | | 16 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 896.00 | 784 896.00 | | 784 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 493 803.00 | 493 803.00 | | 493 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 175 608.00 | 175 608.00 | | 175 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 131.00 | 49 734.00 | 101 397.00 | 151 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 303.00 | 28 849.00 | 247 454.00 | 276 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 019.00 | 721 535.00 | 285 484.00 | 1 007 019.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 466.00 | 906 069.00 | 101 397.00 | 1 007 466.00 |