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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 8 356.00 | 2 322.00 | 10 678.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 5 451.00 | 1 199.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 259 846.00 | 174 740.00 | 85 106.00 | 259 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 456.00 | 79 439.00 | 56 016.00 | 135 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 163.00 | 152 429.00 | 84 734.00 | 237 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 382.00 | 420 416.00 | 248 967.00 | 669 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 347.00 | | 347 347.00 | 347 347.00 |
BN En cours de production de biens | 164 170.00 | | 164 170.00 | 164 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 217.00 | 16 493.00 | 493 724.00 | 510 217.00 |
BZ Autres créances | 463 165.00 | | 463 165.00 | 463 165.00 |
CF Disponibilités | 285 621.00 | | 285 621.00 | 285 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 727.00 | 16 493.00 | 1 768 234.00 | 1 784 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 109.00 | 436 909.00 | 2 017 200.00 | 2 454 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 810 294.00 | 802 797.00 | | 810 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 584.00 | 7 497.00 | | 93 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 879.00 | 975 294.00 | | 1 068 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 747.00 | 148 175.00 | | 93 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 682.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 848.00 | 574 819.00 | | 700 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 588.00 | 91 501.00 | | 135 588.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | 17 436.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 321.00 | 832 613.00 | | 948 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 200.00 | 1 807 907.00 | | 2 017 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 150.00 | 832 613.00 | | 916 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 445.00 | | 855.00 | 790 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 918.00 | 669 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 689.00 | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 229.00 | 639 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 488.00 | | 855.00 | 753 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 658.00 | 67 675.00 | 121 918.00 | 474 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 2 000.00 | 6 689.00 | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 613.00 | 65 675.00 | 115 229.00 | 461 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | 8 772.00 | | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | 8 772.00 | | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | 8 772.00 | | 7 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 848.00 | 700 848.00 | | 700 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 491 778.00 | 491 778.00 | | 491 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 747.00 | 61 576.00 | 32 171.00 | 93 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 608.00 | 298 608.00 | | 298 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 179.00 | 987 589.00 | 19 590.00 | 1 007 179.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 321.00 | 916 150.00 | 32 171.00 | 948 321.00 |