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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 787.00 | 8 595.00 | 1 191.00 | 9 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 398.00 | 22 097.00 | 2 301.00 | 24 398.00 |
BT Marchandises | 27 133.00 | 4 000.00 | 23 133.00 | 27 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 387.00 | 4 000.00 | 81 387.00 | 85 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 785.00 | 26 097.00 | 83 688.00 | 109 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 576.00 | -11 751.00 | | -1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | 10 176.00 | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 66 456.00 | 61 609.00 | | 66 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 9 738.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 2 422.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 201.00 | 11 239.00 | | 11 201.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 232.00 | 24 157.00 | | 17 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 688.00 | 85 767.00 | | 83 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 659.00 | 24 157.00 | | 14 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 215.00 | | 220 215.00 | 220 215.00 |
FG Production vendue services | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 071.00 | | 249 071.00 | 249 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 490.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 490.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -490.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 409.00 | 242 524.00 | | 251 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 563.00 | 232 348.00 | | 246 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846.00 | 10 176.00 | | 4 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 198.00 | | 1 200.00 | 23 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 088.00 | | 1 200.00 | 22 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 895.00 | 202.00 | | 21 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 202.00 | | 21 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161.00 | 8 896.00 | 4 265.00 | 13 161.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 232.00 | 14 659.00 | | 17 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |