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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 9 096.00 | 1 533.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 241.00 | 22 598.00 | 2 643.00 | 25 241.00 |
BT Marchandises | 24 734.00 | 5 800.00 | 18 934.00 | 24 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 281.00 | 5 800.00 | 86 481.00 | 92 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 523.00 | 28 398.00 | 89 125.00 | 117 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 307.00 | 3 271.00 | | -1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479.00 | -4 578.00 | | -479.00 |
DL TOTAL (I) | 61 399.00 | 61 878.00 | | 61 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 8 797.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 6 956.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967.00 | 9 927.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 726.00 | 25 680.00 | | 27 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 125.00 | 87 558.00 | | 89 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 726.00 | 25 680.00 | | 27 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 200.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 349.00 | 244 628.00 | | 247 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 828.00 | 249 206.00 | | 247 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479.00 | -4 578.00 | | -479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 398.00 | | 843.00 | 24 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | | 843.00 | 23 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 337.00 | 261.00 | | 22 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 261.00 | | 22 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 5 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 5 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 5 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |