| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 9 703.00 | 1 720.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034.00 | 23 205.00 | 2 830.00 | 26 034.00 |
BT Marchandises | 18 937.00 | 6 500.00 | 12 437.00 | 18 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 244.00 | 6 500.00 | 111 744.00 | 118 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 279.00 | 29 705.00 | 114 574.00 | 144 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 786.00 | -1 307.00 | | -1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 939.00 | -479.00 | | 16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 78 337.00 | 61 399.00 | | 78 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 2 359.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 18 400.00 | | 17 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | 6 967.00 | | 10 924.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 237.00 | 27 726.00 | | 36 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 574.00 | 89 125.00 | | 114 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 237.00 | 27 726.00 | | 36 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 903.00 | | 170 903.00 | 170 903.00 |
FG Production vendue services | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 380.00 | 247 349.00 | | 206 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 442.00 | 247 828.00 | | 189 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 939.00 | -479.00 | | 16 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 241.00 | | 793.00 | 25 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 131.00 | | 793.00 | 24 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | 607.00 | | 22 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 598.00 | 607.00 | | 22 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 6 500.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 6 500.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 6 500.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 5 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 955.00 | 17 845.00 | 1 110.00 | 18 955.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |