| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 10 383.00 | 1 040.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034.00 | 23 884.00 | 2 150.00 | 26 034.00 |
BT Marchandises | 19 301.00 | 2 900.00 | 16 401.00 | 19 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 116 218.00 | | 116 218.00 | 116 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 833.00 | 2 900.00 | 147 933.00 | 150 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 867.00 | 26 784.00 | 150 083.00 | 176 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 152.00 | -1 786.00 | | 15 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 492.00 | 16 939.00 | | 22 492.00 |
DL TOTAL (I) | 100 829.00 | 78 337.00 | | 100 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 7 737.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | 17 375.00 | | 33 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 067.00 | 10 924.00 | | 7 067.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 200.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 254.00 | 36 237.00 | | 49 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 083.00 | 114 574.00 | | 150 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 97.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 127.00 | 206 380.00 | | 226 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 635.00 | 189 442.00 | | 203 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 492.00 | 16 939.00 | | 22 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 205.00 | 680.00 | | 23 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 205.00 | 680.00 | | 23 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 2 900.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 2 900.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 2 900.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 254.00 | 40 539.00 | | 49 254.00 |