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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 787.00 | 8 835.00 | 951.00 | 9 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 398.00 | 22 337.00 | 2 061.00 | 24 398.00 |
BT Marchandises | 23 785.00 | 4 500.00 | 19 285.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 997.00 | 4 500.00 | 85 497.00 | 89 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 395.00 | 26 837.00 | 87 558.00 | 114 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 271.00 | -1 576.00 | | 3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 578.00 | 4 846.00 | | -4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 61 878.00 | 66 456.00 | | 61 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | 2 573.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 3 459.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | 11 201.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 680.00 | 17 232.00 | | 25 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 558.00 | 83 688.00 | | 87 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 680.00 | 14 659.00 | | 25 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 322.00 | | 209 322.00 | 209 322.00 |
FG Production vendue services | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 476.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 476.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 658.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 628.00 | 251 409.00 | | 244 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 206.00 | 246 563.00 | | 249 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 578.00 | 4 846.00 | | -4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 097.00 | 240.00 | | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 240.00 | | 22 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |