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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 026.00 | 50.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 036.00 | 132 908.00 | 14 128.00 | 147 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CF Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 172.00 | 132 908.00 | 192 264.00 | 325 172.00 |
CU Autres participations | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
DH Report à nouveau | -84 860.00 | -94 007.00 | | -84 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 246.00 | 9 147.00 | | 41 246.00 |
DL TOTAL (I) | 19 318.00 | -21 928.00 | | 19 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 766.00 | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 020.00 | 125 270.00 | | 116 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 946.00 | 182 321.00 | | 172 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 264.00 | 160 393.00 | | 192 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 662.00 | 132 036.00 | | 122 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 181.00 | | 650 181.00 | 650 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 181.00 | | 650 181.00 | 650 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 150.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 982.00 | 626 327.00 | | 651 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 736.00 | 617 181.00 | | 610 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 246.00 | 9 147.00 | | 41 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 798.00 | 2 110.00 | | 130 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 326.00 | 1 720.00 | | 84 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | 390.00 | | 46 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
UX Autres créances clients | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
VW T.V.A. | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 946.00 | 122 662.00 | 50 285.00 | 172 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 5 190.00 | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | 6 959.00 | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 70 158.00 | 75 846.00 | | 70 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 657.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | 5 847.00 | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 547.00 | 123 712.00 | | 118 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 642.00 | 3 771.00 | | 2 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 587.00 | 92 829.00 | | 88 587.00 |