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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 636.00 | 132 958.00 | 3 143 678.00 | 3 276 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 259.00 | 132 958.00 | 3 242 301.00 | 3 375 259.00 |
CU Autres participations | 3 139 478.00 | | 3 139 478.00 | 3 139 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 400.00 | 37 000.00 | | 3 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
DH Report à nouveau | -702 319.00 | -438 308.00 | | -702 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 863.00 | -264 011.00 | | -111 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 150.00 | -639 386.00 | | 2 374 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 358.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 013.00 | 55 276.00 | | 774 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 346.00 | 72 681.00 | | 35 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 079.00 | 71 847.00 | | 58 079.00 |
EA Autres dettes | | 516 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 150.00 | 716 220.00 | | 868 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 301.00 | 76 833.00 | | 3 242 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 641.00 | 660 944.00 | | 102 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 358.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 276.00 | 5 325.00 | | -1 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 206.00 | 2 000.00 | | 68 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 206.00 | -2 000.00 | | -68 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 213.00 | 261 182.00 | | 360 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 077.00 | 525 193.00 | | 472 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 863.00 | -264 011.00 | | -111 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 036.00 | | 3 129 600.00 | 147 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 276 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | 3 125 400.00 | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
UX Autres créances clients | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 774 013.00 | 8 503.00 | 765 509.00 | 774 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 150.00 | 102 641.00 | 765 509.00 | 868 150.00 |