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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 036.00 | 132 958.00 | 14 078.00 | 147 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 353.00 | | 175 353.00 | 175 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 389.00 | 132 958.00 | 189 431.00 | 322 389.00 |
CU Autres participations | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
DH Report à nouveau | -160 961.00 | -43 614.00 | | -160 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 568.00 | -117 346.00 | | -81 568.00 |
DL TOTAL (I) | -179 596.00 | -98 029.00 | | -179 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 544.00 | 49 785.00 | | 71 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 7 868.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 552.00 | 61 009.00 | | 89 552.00 |
EA Autres dettes | 205 818.00 | 71 220.00 | | 205 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 028.00 | 189 881.00 | | 369 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 431.00 | 91 852.00 | | 189 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 484.00 | 140 096.00 | | 297 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 091.00 | | 401 091.00 | 401 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 091.00 | | 401 091.00 | 401 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 17 287.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 806.00 | 403 307.00 | | 402 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 374.00 | 520 654.00 | | 484 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 568.00 | -117 346.00 | | -81 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VW T.V.A. | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 028.00 | 297 484.00 | 71 544.00 | 369 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 3 635.00 | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | 6 463.00 | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 69 565.00 | 59 539.00 | | 69 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 791.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 587.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | 4 222.00 | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 890.00 | 77 204.00 | | 60 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 618.00 | 2 532.00 | | 3 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 924.00 | 70 792.00 | | 75 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |