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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 036.00 | 132 958.00 | 14 078.00 | 147 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 791.00 | 132 958.00 | 76 833.00 | 209 791.00 |
CU Autres participations | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
DH Report à nouveau | -438 308.00 | -242 529.00 | | -438 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 011.00 | -195 779.00 | | -264 011.00 |
DL TOTAL (I) | -639 386.00 | -375 376.00 | | -639 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 404.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 276.00 | 54 843.00 | | 55 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | 2 482.00 | | 72 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 847.00 | 87 980.00 | | 71 847.00 |
EA Autres dettes | 516 057.00 | 254 153.00 | | 516 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 220.00 | 399 862.00 | | 716 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 833.00 | 24 487.00 | | 76 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 944.00 | 345 019.00 | | 660 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 404.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 987.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 800.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 182.00 | 316 898.00 | | 261 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 193.00 | 512 677.00 | | 525 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 011.00 | -195 779.00 | | -264 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 057.00 | 516 057.00 | | 516 057.00 |
UX Autres créances clients | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VW T.V.A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 220.00 | 660 944.00 | 55 276.00 | 716 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 1 277.00 | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 898.00 | 9 566.00 | | 50 898.00 |
ST Autres comptes | 39 977.00 | 50 579.00 | | 39 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 556.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 332.00 | 1 833.00 | | 9 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 287.00 | 62 718.00 | | 74 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 229.00 | 1 831.00 | | 4 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 875.00 | 60 145.00 | | 90 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |