| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 036.00 | 132 958.00 | 14 078.00 | 147 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 810.00 | 132 958.00 | 91 852.00 | 224 810.00 |
CU Autres participations | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
DH Report à nouveau | -43 614.00 | -84 860.00 | | -43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 346.00 | 41 246.00 | | -117 346.00 |
DL TOTAL (I) | -98 029.00 | 19 318.00 | | -98 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 785.00 | 50 285.00 | | 49 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 6 642.00 | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | 116 020.00 | | 61 009.00 |
EA Autres dettes | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 881.00 | 172 946.00 | | 189 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 852.00 | 192 264.00 | | 91 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 096.00 | 122 662.00 | | 140 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 020.00 | | 386 020.00 | 386 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 020.00 | | 386 020.00 | 386 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 287.00 | 1 800.00 | | 17 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 307.00 | 651 982.00 | | 403 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 654.00 | 610 736.00 | | 520 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 346.00 | 41 246.00 | | -117 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 908.00 | 50.00 | | 132 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 863.00 | 50.00 | | 46 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
UX Autres créances clients | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 881.00 | 140 096.00 | 49 785.00 | 189 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 5 975.00 | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 8 406.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 59 539.00 | 70 158.00 | | 59 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 791.00 | 10 023.00 | | 4 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 598.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | 6 573.00 | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 204.00 | 118 547.00 | | 77 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 532.00 | 2 642.00 | | 2 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 792.00 | 88 587.00 | | 70 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |