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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 997.00 | 134 997.00 | 50 000.00 | 184 997.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 683.00 | 187 752.00 | 3 931.00 | 191 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 549.00 | 195 255.00 | 80 294.00 | 275 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 517.00 | 518 004.00 | 553 513.00 | 1 071 517.00 |
BT Marchandises | 303 290.00 | | 303 290.00 | 303 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 147.00 | 2 898.00 | 575 249.00 | 578 147.00 |
BZ Autres créances | 228 530.00 | | 228 530.00 | 228 530.00 |
CF Disponibilités | 859 378.00 | | 859 378.00 | 859 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 143.00 | 2 898.00 | 1 968 245.00 | 1 971 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 660.00 | 520 902.00 | 2 521 758.00 | 3 042 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | 671 509.00 | 136 191.00 | | 671 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 348.00 | 535 318.00 | | 571 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 597.00 | 724 249.00 | | 1 295 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 013.00 | 19 858.00 | | 13 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 013.00 | 19 858.00 | | 13 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 403.00 | 159 018.00 | | 95 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 763.00 | 199 772.00 | | 122 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 541.00 | 450 781.00 | | 836 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 441.00 | 151 209.00 | | 155 441.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 307.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 148.00 | 966 086.00 | | 1 213 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 758.00 | 1 710 193.00 | | 2 521 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 773.00 | | 5 921 773.00 | 5 921 773.00 |
FG Production vendue services | 1 503 066.00 | | 1 503 066.00 | 1 503 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 839.00 | | 7 424 839.00 | 7 424 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 845.00 | 15 864.00 | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | 15 864.00 | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | 15 864.00 | | 6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 999.00 | 6 663 423.00 | | 7 478 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 651.00 | 6 128 105.00 | | 6 907 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 348.00 | 535 318.00 | | 571 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 740.00 | | 32 777.00 | 1 038 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 807.00 | | | 568 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 654.00 | | 32 577.00 | 434 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 278.00 | | 200.00 | 35 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 383.00 | 29 621.00 | | 488 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 386.00 | 29 621.00 | | 353 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 858.00 | | 6 845.00 | 19 858.00 |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 756.00 | | 6 845.00 | 22 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 541.00 | 836 541.00 | | 836 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
UX Autres créances clients | 578 147.00 | | | 578 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 357.00 | 63 571.00 | 31 786.00 | 95 357.00 |
VI Groupe et associés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 953.00 | 808 475.00 | 35 478.00 | 843 953.00 |
VW T.V.A. | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 148.00 | 1 181 363.00 | 31 786.00 | 1 213 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |