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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 552.00 | 153 009.00 | 138 544.00 | 291 552.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 533.00 | 192 039.00 | 46 494.00 | 238 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 038.00 | 236 089.00 | 86 949.00 | 323 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 036.00 | 581 137.00 | 704 899.00 | 1 286 036.00 |
BT Marchandises | 343 773.00 | | 343 773.00 | 343 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 561.00 | 2 898.00 | 592 663.00 | 595 561.00 |
BZ Autres créances | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
CF Disponibilités | 738 541.00 | | 738 541.00 | 738 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 908.00 | 2 898.00 | 1 891 010.00 | 1 893 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 944.00 | 584 035.00 | 2 595 909.00 | 3 179 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | 843 313.00 | 671 509.00 | | 843 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 542.00 | 571 348.00 | | 469 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 595.00 | 1 295 597.00 | | 1 365 595.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 786.00 | 95 403.00 | | 31 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962.00 | 122 763.00 | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 165.00 | 836 541.00 | | 1 078 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 121.00 | 155 441.00 | | 111 121.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 3 000.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 315.00 | 1 213 148.00 | | 1 230 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 909.00 | 2 521 758.00 | | 2 595 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 864 340.00 | | 6 864 340.00 | 6 864 340.00 |
FG Production vendue services | 1 877 436.00 | | 1 877 436.00 | 1 877 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 776.00 | | 8 741 776.00 | 8 741 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 767 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 133.00 | |
GE Autres charges | | | 235 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 013.00 | 6 845.00 | | 13 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 013.00 | 6 845.00 | | 13 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 013.00 | 6 845.00 | | 13 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 595.00 | 150 080.00 | | 183 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 582.00 | 7 478 999.00 | | 8 780 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 040.00 | 6 907 651.00 | | 8 311 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 542.00 | 571 348.00 | | 469 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 517.00 | | 214 519.00 | 1 071 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 807.00 | | 106 555.00 | 568 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 232.00 | | 94 340.00 | 467 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 478.00 | | 13 624.00 | 35 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 004.00 | 63 133.00 | | 518 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 997.00 | 18 011.00 | | 134 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 007.00 | 45 122.00 | | 383 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 911.00 | | 13 013.00 | 15 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 165.00 | 1 078 165.00 | | 1 078 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
UX Autres créances clients | 595 561.00 | 595 561.00 | | 595 561.00 |
VB T. V. A. | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 696.00 | 811 594.00 | 49 102.00 | 860 696.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 315.00 | 1 230 315.00 | | 1 230 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |