| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 768.00 | 230 317.00 | 76 452.00 | 306 768.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 046.00 | 204 389.00 | 41 657.00 | 246 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 235.00 | 307 052.00 | 50 183.00 | 357 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 961.00 | 741 757.00 | 601 204.00 | 1 342 961.00 |
BT Marchandises | 479 706.00 | | 479 706.00 | 479 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 025.00 | 2 898.00 | 1 063 127.00 | 1 066 025.00 |
BZ Autres créances | 354 933.00 | | 354 933.00 | 354 933.00 |
CF Disponibilités | 2 539 159.00 | | 2 539 159.00 | 2 539 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 614.00 | 2 898.00 | 4 439 716.00 | 4 442 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 575.00 | 744 655.00 | 5 040 920.00 | 5 785 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | 522 750.00 | 114 223.00 | | 522 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 972.00 | 408 527.00 | | 1 156 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 462.00 | 575 490.00 | | 1 732 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 136.00 | 398 632.00 | | 290 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 917.00 | 993 250.00 | | 1 775 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 405.00 | 98 752.00 | | 242 405.00 |
EA Autres dettes | | 8 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 308 458.00 | 1 498 808.00 | | 3 308 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 920.00 | 2 074 298.00 | | 5 040 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 136.00 | | | 290 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 962 136.00 | | 10 962 136.00 | 10 962 136.00 |
FG Production vendue services | 3 373 032.00 | | 3 373 032.00 | 3 373 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 335 168.00 | | 14 335 168.00 | 14 335 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 778.00 | |
GE Autres charges | | | 286 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 332.00 | 164 573.00 | | 452 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 377.00 | 9 480 261.00 | | 14 348 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 191 405.00 | 9 071 734.00 | | 13 191 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 972.00 | 408 527.00 | | 1 156 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 569.00 | | 31 392.00 | 1 311 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 230.00 | | 6 348.00 | 684 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 237.00 | | 25 044.00 | 578 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 979.00 | 77 778.00 | | 663 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 214.00 | 40 103.00 | | 190 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 765.00 | 37 676.00 | | 473 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 917.00 | 1 775 917.00 | | 1 775 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 025.00 | 1 066 025.00 | | 1 066 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 306.00 | 251 306.00 | | 251 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 851.00 | 1 423 749.00 | 49 102.00 | 1 472 851.00 |
VW T.V.A. | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 458.00 | 3 308 458.00 | | 3 308 458.00 |