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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 496.00 | 254 102.00 | 58 394.00 | 312 496.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 133.00 | 210 546.00 | 38 587.00 | 249 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 252.00 | 334 253.00 | 76 999.00 | 411 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 983.00 | 798 901.00 | 223 083.00 | 1 021 983.00 |
BT Marchandises | 864 900.00 | | 864 900.00 | 864 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 532.00 | 2 898.00 | 1 382 634.00 | 1 385 532.00 |
BZ Autres créances | 502 174.00 | | 502 174.00 | 502 174.00 |
CF Disponibilités | 532 569.00 | | 532 569.00 | 532 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 295.00 | 2 898.00 | 3 287 397.00 | 3 290 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 278.00 | 801 799.00 | 3 510 480.00 | 4 312 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 178.00 | 522 750.00 | | 1 280 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 348.00 | 1 156 972.00 | | 913 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 266.00 | 1 732 462.00 | | 2 246 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 326.00 | 1 775 917.00 | | 1 054 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 888.00 | 242 405.00 | | 179 888.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 214.00 | 3 308 458.00 | | 1 264 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 480.00 | 5 040 920.00 | | 3 510 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 930 804.00 | | 9 930 804.00 | 9 930 804.00 |
FG Production vendue services | 3 963 880.00 | | 3 963 880.00 | 3 963 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 894 684.00 | | 13 894 684.00 | 13 894 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 905 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 143.00 | |
GE Autres charges | | | 356 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 276 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 810.00 | | | 383 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 810.00 | | | 383 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 810.00 | | | -383 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 526.00 | 452 332.00 | | 331 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 905 653.00 | 14 348 377.00 | | 13 905 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 992 305.00 | 13 191 405.00 | | 12 992 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 348.00 | 1 156 972.00 | | 913 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 961.00 | | 62 833.00 | 1 342 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 810.00 | 1 021 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 810.00 | 312 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 578.00 | | 5 728.00 | 690 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 280.00 | | 57 105.00 | 603 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 757.00 | 57 143.00 | | 741 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 317.00 | 23 785.00 | | 230 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 441.00 | 33 358.00 | | 511 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 326.00 | 1 054 326.00 | | 1 054 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 532.00 | 1 385 532.00 | | 1 385 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VC Groupe et associés | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 222.00 | 333 222.00 | | 333 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 927.00 | 1 892 825.00 | 49 102.00 | 1 941 927.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 214.00 | 1 264 214.00 | | 1 264 214.00 |