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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 420.00 | 190 214.00 | 110 206.00 | 300 420.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 046.00 | 198 405.00 | 47 641.00 | 246 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 191.00 | 275 360.00 | 56 831.00 | 332 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 569.00 | 663 979.00 | 647 590.00 | 1 311 569.00 |
BT Marchandises | 502 421.00 | | 502 421.00 | 502 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 183.00 | 2 898.00 | 456 285.00 | 459 183.00 |
BZ Autres créances | 193 354.00 | | 193 354.00 | 193 354.00 |
CF Disponibilités | 273 048.00 | | 273 048.00 | 273 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 606.00 | 2 898.00 | 1 426 708.00 | 1 429 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 175.00 | 666 877.00 | 2 074 298.00 | 2 741 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | 114 223.00 | 843 313.00 | | 114 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 527.00 | 469 542.00 | | 408 527.00 |
DL TOTAL (I) | 575 490.00 | 1 365 595.00 | | 575 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 632.00 | 7 962.00 | | 398 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 250.00 | 1 078 165.00 | | 993 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 752.00 | 111 121.00 | | 98 752.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 1 281.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 808.00 | 1 230 315.00 | | 1 498 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 298.00 | 2 595 909.00 | | 2 074 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 632.00 | | | 398 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 285 306.00 | | 7 285 306.00 | 7 285 306.00 |
FG Production vendue services | 2 173 553.00 | | 2 173 553.00 | 2 173 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 859.00 | | 9 458 859.00 | 9 458 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 842.00 | |
GE Autres charges | | | 199 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 573.00 | 183 595.00 | | 164 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 261.00 | 8 780 582.00 | | 9 480 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 734.00 | 8 311 040.00 | | 9 071 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 527.00 | 469 542.00 | | 408 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 036.00 | | 25 533.00 | 1 286 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 362.00 | | 8 868.00 | 675 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 571.00 | | 16 665.00 | 561 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 137.00 | 82 842.00 | | 581 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 009.00 | 37 205.00 | | 153 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 128.00 | 45 637.00 | | 428 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 250.00 | 993 250.00 | | 993 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
UX Autres créances clients | 459 183.00 | 459 183.00 | | 459 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
VC Groupe et associés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VI Groupe et associés | 398 632.00 | 398 632.00 | | 398 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 239.00 | 654 137.00 | 49 102.00 | 703 239.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 808.00 | 1 498 808.00 | | 1 498 808.00 |