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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 049.00 | 69 098.00 | 1 951.00 | 71 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 807.00 | 99 617.00 | 27 190.00 | 126 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 856.00 | 168 715.00 | 32 141.00 | 200 856.00 |
BN En cours de production de biens | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 888.00 | | 572 888.00 | 572 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 744.00 | 168 715.00 | 605 028.00 | 773 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 002.00 | 410 001.00 | | 413 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 171.00 | 43 001.00 | | 43 171.00 |
DL TOTAL (I) | 464 973.00 | 461 802.00 | | 464 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 538.00 | 13 421.00 | | 14 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 114.00 | 74 255.00 | | 89 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | 40 765.00 | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 055.00 | 130 241.00 | | 140 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 028.00 | 592 043.00 | | 605 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 840.00 | 123 798.00 | | 135 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 887.00 | | 14 469.00 | 200 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 200 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 197 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 887.00 | | 14 469.00 | 197 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 462.00 | 13 685.00 | 10 432.00 | 165 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 462.00 | 13 685.00 | 10 432.00 | 165 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 538.00 | 10 323.00 | 4 215.00 | 14 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 226.00 | 161 226.00 | | 161 226.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 055.00 | 135 840.00 | 4 215.00 | 140 055.00 |