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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 381.00 | 34 702.00 | 47 679.00 | 82 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 998.00 | 106 170.00 | 3 828.00 | 109 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 379.00 | 140 872.00 | 57 507.00 | 198 379.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 478.00 | | 546 478.00 | 546 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 857.00 | 140 872.00 | 603 984.00 | 744 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 445.00 | 416 736.00 | | 411 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 141.00 | 34 709.00 | | -51 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 735.00 | 17 205.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 382 840.00 | 477 450.00 | | 382 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 720.00 | 45 718.00 | | 34 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 205.00 | 48 085.00 | | 81 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 771.00 | 51 175.00 | | 68 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 449.00 | 21 301.00 | | 36 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 145.00 | 166 280.00 | | 221 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 984.00 | 643 730.00 | | 603 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 565.00 | 142 962.00 | | 206 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 867.00 | | 2 421.00 | 205 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 198 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 192 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 867.00 | | 2 421.00 | 199 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 379.00 | 23 403.00 | 9 909.00 | 127 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 379.00 | 23 403.00 | 9 909.00 | 127 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UX Autres créances clients | 202 361.00 | 202 361.00 | | 202 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 720.00 | 20 140.00 | 14 579.00 | 34 720.00 |
VI Groupe et associés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 713.00 | 212 713.00 | | 212 713.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 145.00 | 206 565.00 | 14 579.00 | 221 145.00 |