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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 171.00 | 52 036.00 | 31 135.00 | 83 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 998.00 | 107 665.00 | 2 333.00 | 109 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 169.00 | 159 702.00 | 39 467.00 | 199 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 326.00 | | 402 326.00 | 402 326.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 318.00 | | 567 318.00 | 567 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 487.00 | 159 702.00 | 606 785.00 | 766 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 304.00 | 411 441.00 | | 320 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 581.00 | -51 141.00 | | 37 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 265.00 | 13 735.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 376 951.00 | 382 840.00 | | 376 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 707.00 | 34 720.00 | | 14 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 325.00 | 81 205.00 | | 114 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 68 771.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 36 449.00 | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 834.00 | 221 145.00 | | 229 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 785.00 | 603 984.00 | | 606 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 709.00 | 206 565.00 | | 137 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 379.00 | | 790.00 | 198 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 379.00 | | 790.00 | 192 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 872.00 | 18 829.00 | | 140 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 872.00 | 18 829.00 | | 140 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
UX Autres créances clients | 402 326.00 | 402 326.00 | | 402 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 707.00 | 12 582.00 | 2 125.00 | 14 707.00 |
VI Groupe et associés | 114 325.00 | 24 325.00 | 90 000.00 | 114 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 573.00 | 420 573.00 | | 420 573.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 834.00 | 137 709.00 | 92 125.00 | 229 834.00 |