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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 960.00 | 72 445.00 | 31 515.00 | 103 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 807.00 | 113 388.00 | 13 419.00 | 126 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 767.00 | 185 833.00 | 50 934.00 | 236 767.00 |
BN En cours de production de biens | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 381.00 | | 306 381.00 | 306 381.00 |
BZ Autres créances | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 598.00 | | 578 598.00 | 578 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 365.00 | 185 833.00 | 629 532.00 | 815 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 173.00 | 413 002.00 | | 416 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 43 171.00 | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 465 536.00 | 464 973.00 | | 465 536.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 209.00 | 14 538.00 | | 24 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 437.00 | 89 114.00 | | 76 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 485.00 | 36 404.00 | | 27 485.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 996.00 | 140 055.00 | | 163 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 532.00 | 605 028.00 | | 629 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 390.00 | 135 840.00 | | 151 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 856.00 | | 38 910.00 | 200 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 236 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 230 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 856.00 | | 35 910.00 | 197 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 715.00 | 20 117.00 | 2 999.00 | 168 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 715.00 | 20 117.00 | 2 999.00 | 168 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 381.00 | | | 306 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209.00 | 11 603.00 | 12 606.00 | 24 209.00 |
VI Groupe et associés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 124.00 | 335 124.00 | | 335 124.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 996.00 | 151 390.00 | 12 606.00 | 163 996.00 |